公告日期：2021-06-29

债券代码： 155540.SH 债券简称： 19 津保 01

债券代码： 155620.SH 债券简称： 19 津保 02

债券代码： 163034.SH 债券简称： 19 津保 03

债券代码： 163065.SH 债券简称： 19 津保 04

债券代码： 163098.SH 债券简称： 20 津保 01

债券代码： 163217.SH 债券简称： 20 津保 02

天津保税区投资控股集团有限公司

2019 年、 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券

受托管理事务报告

（ 2020 年度）

受托管理人

（ 住所： 上海市广东路 689 号）

二〇二一年六月

2

重要声明

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）编制本报告的内容及信息均

来源于天津保税区投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”、 “公司”或“天保

投控”）对外公布的《 天津保税区投资控股集团有限公司 2020 年年度报告》等相

关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意

见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺

或声明。

3

目 录

第一章 公司债券概况 ..............................................................................4

第二章 发行人 2020 年度经营和财务状况..........................................11

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况............................14

第四章 公司债券增信措施的有效性及偿债保障措施的执行情况....17

第五章 公司债券本息偿付情况 ............................................................18

第六章 债券持有人会议召开情况........................................................20

第七章 公司债券跟踪评级情况 ............................................................21

第八章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况....................23

第九章 受托管理人职责履行情况........................................................24

第十章 其他情况 ....................................................................................25

4

第一章 公司债券概况

一、核准文件和核准规模

2019年5月23日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]942号文核准，

天津保税区投资控股集团有限公司获准发行不超过人民币75亿元公司债券。

二、发行主体名称

中文名称： 天津保税区投资控股集团有限公司

英文名称： Tianjin Free Trade Zone Investment Holding Group Co.,Ltd.

三、 公司债券的主要条款

天津保税区投资控股集团有限公司2019年公开发行公司债券（面向合格投

资者）（第一期）（简称“19津保01”）

1、债券名称： 天津保税区投资控股集团有限公司 2019 年公开发行公司债券

（面向合格投资者）（第一期）。

2、债券简称及代码：简称为“19 津保 01”， 债券代码为“155540”。

3、发行规模：人民币12亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限及规模：本期债券为 3 年期 4.90%利率， 发行规模为 12

亿元。

6、债券利率：本期债券票面利率为 4.90%。

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，

到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起

不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相

关规定办理。

8、付息日：本期债券付息日为 2020 年至 2022 年每年的 7 月 19 日（如遇非

交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息） 。

9、兑付日：本期债券的兑付日为2022年7月19日（如遇非交易日，则顺延至

其后……
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