公告日期：2020-06-30

中飞租融资租赁有限公司

China Asset Leasing Company Limited

公司债券受托管理事务报告

（2019 年度）

债券受托管理人:招商证券股份有限公司

二〇二〇年六月

重要声明

招商证券股份有限公司（简称“招商证券”）编制本报告的内容及

信息均来源于中飞租融资租赁有限公司 （以下简称“发行人”） 2020年

4月对外公布的《中飞租融资租赁有限公司2019年年度报告》等相关

公开信息披露文件、 第三方中介机构出具的专业意见以及中飞租融资

租赁有限公司出具的相关说明文件等。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资

者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作

为招商证券所作的承诺或声明。在任何情况下， 未经招商证券书面许

可，不得用作其他任何用途， 投资者依据本报告所进行的任何作为或

不作为，招商证券不承担任何责任。

2

目录

第一章 本次公司债券概况及受托管理人履职情况 ...................... 3

第二章 发行人 2019 年度经营和财务状况 .................................... 5

第三章 发行人募集资金使用情况 ................................................ 10

第四章 债券持有人会议召开的情况 ............................................ 11

第五章 本次公司债券本息偿付情况 ............................................ 12

第六章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况 ............ 13

第七章 其它事项 ............................................................................ 14

3

第一章 本次公司债券概况及受托管理人履职情况

一、核准文件和核准规模

中国证监会“证监许可[2019]792 号”文件核准中飞租融资租赁有限公司 （以

下简称“发行人”、“公司”或“中飞租”）面向合格投资者公开发行总额不超

过15 亿元（含 15 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。发行人本次

债券采用分期发行的方式，其中中飞租融资租赁有限公司 2019 年公开发行公司

债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为首期发行。

二、本期债券基本条款

1、债券名称：中飞租融资租赁有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)

2、债券简称及代码：“19中飞01”，代码为“155443.SH”

3、发行主体：中飞租融资租赁有限公司

4、发行规模、期限与利率：发行的总额为10亿元；期限为3年，票面利率为

5.20%

5、起息日：2019年6月10日

6、 还本付息的期限和方式： 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，

到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

7、担保方式：无担保

8、信用级别：AA+

9、债券受托管理人：招商证券股份有限公司

10、 募集资金用途： 根据发行人的财务状况和资金需求情况， 本期债券募集

资金扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金，以满足公司日常生产经营需求，

包括但不限于用于飞机采购相关价款的支付、购买航材等。

三、受托管理人履职情况

公司债券存续期内， 19中飞01的债券受托管理人招商证券股份有限公司严格

4

按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、

公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书

中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

2019年7月8日，招商证券披露《招商证券股份有限公司关于中飞租融资租赁

有限公司2019年度第一次受托管理事务临时报告》，就发行人2019年6月末累计

新增借款超过上年末净资产的百分之二十事项发布了受托管理事务临时报告。

2019年9月9日，招商证券披露《招商证券股份有限公司关于中飞租融资租赁

有限公司2019年度第二次受托管理事务临时报告》，就发行人2019年8月末累计

新增借款超过上年末净资产的百分之六十事项发布了受托管理事务临时报告。

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第二章 发行人 2019 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

中文名称：中飞租融资租赁有限公司

英文名称：China Asset Leasing Company Limited

法定代表人：刘……
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