公告日期：2020-06-29

债券代码： 155130.SH 债券简称： 19 京投 01
债券代码： 155131.SH 债券简称： 19 京投 02
债券代码： 155431.SH 债券简称： 19 京投 03
债券代码： 155432.SH 债券简称： 19 京投 04
北京市基础设施投资有限公司
公司债券受托管理事务报告
（ 2019 年度）
债券受托管理人
（住所： 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基
金小镇 B7 栋 401）
二零二零年六月
1
目 录
目 录..............................................................1
重要提示............................................................2
第一章 公司债券概况.................................................3
第二章 受托管理人履行职责情况.......................................4
第三章 发行人 2019 年度经营和财务状况................................5
第四章 募集资金使用及专项账户运作情况...............................9
第五章 增信机制、偿债保障措施及其他约定的执行情况..................10
第六章 本次债券本息偿付情况........................................13
第七章 债券持有人会议召开情况......................................14
第八章 本次债券跟踪评级情况........................................15
第九章 发行人信息披露事务专人的变动情况............................17
第十章 其他事项....................................................18
2
重要提示
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券” ）编制本报告的内容
及信息均来源于北京市基础设施投资有限公司（以下简称“ 发行人” 或“ 公司” ）
对外公布的《 北京市基础设施投资有限公司公司债券 2019 年年度报告》等相关信
息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事
宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺
或声明。
3
第一章 公司债券概况
北京市基础设施投资有限公司发行的由华泰联合证券担任受托管理人的债券包
括： 19京投01、 19京投02、 19京投03、 19京投04，债券具体情况见下表：
表：受托管理债券概况
19 京投 01 19 京投 02 19 京投 03 19 京投 04
债券名称
北京市基础设施
投资有限公司
2019 年面向合
格投资者公开发
行公司债券(第
一期)(品种一)
北京市基础设施
投资有限公司
2019 年面向合
格投资者公开发
行公司债券(第
一期)(品种二)
北京市基础设施
投资有限公司
2019 年面向合
格投资者公开发
行公司债券(第
二期)(品种一)
北京市基础设施
投资有限公司
2019 年面向合
格投资者公开发
行公司债券(第
二期)(品种二)
核准文件
和核准规
模
中国证监会“证监许可【 2018】 2044 号”文件核准，在中国境内面向合
格投资者公开发行不超过 100 亿元的公司债券
债券期限 3 年 5 年 3 年 5 年
发行规模 30 亿元 30 亿元 35 亿元 5 亿元
债券利率 3.57% 3.85% 3.75% 4.15%
计息方式 采用单利按年计息，不计复利
还本付息
方式 每年付息一次，到期一次性还本付息
付息日
2020 年至 2022
年每年的 1 月 14
日。如遇法定节
假日或休息日，
则顺延至其后的
第 1 个交易日。
2020 年至 2024
年每年的 1 月 14
日。 如遇法定节
假日或休息日，
则顺延至其后的
第 1 个交易日。
2020 年至 2022
年每年的 5 月 27
日。如遇法定节
假日或休息日，
则顺延至其后的
第 1 个交易日。
2020 年至 2022
年每年的 5 月 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。