公告日期：2020-08-07

国泰君安证券股份有限公司
关于当年累计新增借款超过上年末净资产的
百分之二十的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》
等相关规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）就2020年1-7月
累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：
一、主要财务数据概况（合并口径）
截至2020年7月31日，公司借款余额为1,355.80亿元，较2019年年末借款余
额1,028.19亿元累计新增327.60亿元，占2019年末经审计净资产1,460.94亿元的
比重为22.42%，超过20%。
二、新增借款的分类披露（合并口径）
（一）银行贷款
截至2020年7月31日，公司银行贷款余额较2019年末增加68.42亿元， 变动数
额占2019年末净资产的比例为4.68%，主要系短期借款增加。
（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
截至2020年7月31日，公司债券余额较2019年末增加278.91亿元，变动数额
占2019年末净资产的比例为19.09%，其中：应付短期融资款增加75.93亿元,占
2019年末净资产的比例为5.20%；应付债券增加202.98亿元,占2019年末净资产的
比例为13.89%。
（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
不适用。
（四）其他借款
截至2020年7月31日， 公司其他借款余额较2019年末减少19.72亿元， 变动数
额占2019年末净资产的比例为-1.35%，主要系转融通融入资金减少。
三、2020年新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司
财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经
营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除2019年末相关数据外均未经审
计，敬请投资者注意。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于当年累计新增借款超过
上年末净资产的百分之二十的公告》之盖章页）
国泰君安证券股份有限公司
2020 年 8 月 7 日

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