公告日期：2022-02-28

证券代码： 900948 证券简称： 伊泰 B 股
债券代码： 155306 债券简称： 19 伊泰 01
债券代码： 155494 债券简称： 19 伊泰 02
债券代码： 155558 债券简称： 19 伊泰 03
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于“19 伊泰 01”、
“19 伊泰 02”、“ 19 伊泰 03” 购回实施的
第一次提示性公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应
的法律责任。
重要内容提示：
1.为提高公司资金利用效率，优化资本结构，降低资产负债率，节约财务成
本，增强投资者信心， 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“本公司”）基
于对自身价值的认可及未来发展的信心，结合当前实际经营及财务状况，经公
司八届十四次董事会审议通过， 拟对本公司发行的“内蒙古伊泰煤炭股份有限
公司公开发行 2019 年公司债券(第一期) ”（以下简称“19 伊泰 01”）、“ 内蒙古伊
泰煤炭股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第二期) ”（以下简称“19 伊泰
02”）及 “内蒙古伊泰煤炭股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第三期) ”（以
下简称“ 19 伊泰 03”） 进行全额购回，现对以上债券所有投资者发出购回要约，
合计拟购回资金总额为人民币 1,351,406,100.00 元，资金来源为本公司自有资金。
2.本次债券购回登记期为 2022 年 3 月 2 日至 2022 年 3 月 4 日，购回资金兑
付日为 2022 年 3 月 14 日。
3.投资者选择将持有的债券全部或部分用于本次债券购回的，须于购回登记
期内进行登记；若投资者未做登记，则视为不接受本次购回要约，将继续持有
债券。本公司购回部分债券将及时予以注销，未购回部分按照原有约定进行兑
付。
4.为保证本次购回的公正性，本公司申请使用债券回售的方式接受投资者的
购回申报，投资者可在购回登记期内通过上海证券交易所交易系统的回售申报
模块进行债券购回申报，收市后申报购回的债券份额将被冻结交易。
5.因特殊原因导致本次购回业务取消，投资者申报购回的债券份额将及时解
除冻结，并按照购回前约定进行兑付。
6.本次购回申报投资者可撤销，撤销期为 2022 年 3 月 2 日至 2022 年 3 月 4
日，与购回登记期一致。
为保证债券购回有关工作顺利进行，现将有关事项公告如下：
一、 本次债券购回主要实施办法
1.合计拟购回资金总额： 1,351,406,100.00 元人民币。
2.购回登记期： 2022 年 3 月 2 日至 2022 年 3 月 4 日（限交易日）。
3.购回资金兑付日： 2022 年 3 月 14 日。本公司委托中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司为登记购回的投资人办理兑付。
4.购回登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分用于本次债券购回，
在购回登记期内通过上海证券交易所交易系统的回售申报模块进行购回申报。如
果当日未能申报成功，或有未进行购回申报的债券余额，可于次日继续进行购回
申报（限购回登记期内）。
5.选择购回的投资者须于购回登记期内进行登记，逾期未办理购回登记手续
即视为投资者不接受本次购回要约，继续持有相应债券。本公司购回部分债券将
及时予以注销。
6.已进行购回登记的投资者可于 2022 年 3 月 2 日至 2022 年 3 月 4 日（限交
易日）通过固定收益证券综合电子平台回售撤销模块或上海证券交易所认可的方
式办理购回撤销业务。
7.申报金额高于拟购回资金总额时分配方案：本公司拟对相应债券进行全额
购回，若投资者按相应购回价格对持有的全部债券申报购回，所需资金即为本次
拟购回资金总额，因此不存在申报金额高于拟购回资金总额情形。
8.本公司聘请海通证券股份有限公司为本次债券购回提供专业服务，海通证
券不干预本次债券购回的定价及本公司与投资者决策。
二、拟购回公司债券具体购回方案
本公司拟对“19 伊泰 01”、 “19 伊泰 02”、“ 19 伊泰 03” 公司债券进行全额购
回，合计拟购回总额为 1,351,406,100.00 元人民币。购回方案详情如下：
债券代码 债券简称 债券余额
（元）
拟购回资金总额
（元）
购回价格
（元/张）
155306 19 伊泰 01 180,000,000.00 188,262,000.00 104.59
155494 19 伊泰 02 129,000,000.00 133,244,100.00 103.29
15555……
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