公告日期：2020-06-29

紫光集团有限公司公开发行公司债券受托管理事务年度报告（2019 年度）

债券代码：155085 债券简称：18 紫光 04

债券代码：155169 债券简称：19 紫光 01

债券代码：155279 债券简称：19 紫光 02

紫光集团有限公司

公开发行公司债券受托管理事务年度报告

（2019 年度）

债券受托管理人

中国国际金融股份有限公司

二〇二〇年六月

紫光集团有限公司公开发行公司债券受托管理事务年度报告（2019 年度）

目录

重要声明 ....................................................................................................................... 3

第一节 债券概况 ....................................................................................................... 4

第二节 受托管理人履行职责情况 ......................................................................... 10

第三节 发行人 2019 年度经营和财务状况 ........................................................... 10

第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ............................................. 26

第五节 本息偿付情况 ............................................................................................. 28

第六节 公司债券债券持有人会议召开情况 ......................................................... 29

第七节 债券资信评级情况 ..................................................................................... 30

第八节 负责处理相关事务专人的变动情况 ......................................................... 31

第九节 其他事项 ..................................................................................................... 32

紫光集团有限公司公开发行公司债券受托管理事务年度报告（2019 年度）

重要声明

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制本报告的内容及

信息均来源于紫光集团有限公司（以下简称“紫光集团”或“发行人”）对外公

布的《紫光集团有限公司公司债券 2019 年年度报告》等相关公开信息披露文件、

发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺

或声明。

紫光集团有限公司公开发行公司债券受托管理事务年度报告（2019 年度）

第一节 债券概况

（一）18 紫光 04

1、本次债券核准文件及核准规模：经中国证券监督管理委员会《关于核准

紫光集团有限公司面向合格投资者公开发行公司债券的 批复》（ 证监许可

[2018]1714 号） ，发行人获准在中国境内面向合格投资者公开发行不超过 100 亿

元的公司债券。

2、债券名称：紫光集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期） 。

3、债券简称：18 紫光 04。

4、债券代码：155085。

5、起息日：2018 年 12 月 10 日。

6、到期日：2023 年 12 月 10 日。

7、债券余额：50.0 亿元。

8、债券期限和利率：5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投

资者回售选择权。 本期债券为固定利率债券。本期债券票面利率将通过询价方式，

由发行人与主承销商协商……
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