公告日期：2019-06-20

公司债券跟踪评级报告

国家能源投资集团有限责任公司 2

关注

1．若公司在煤炭及电力生产过程中发生重

大安全事故，将对公司的正常生产经营活动产

生较大影响。

2． 近几年，煤炭价格以及煤炭行业景气度

受国内煤炭供给侧政策影响较大。目前，煤炭

供给侧改革已经进入尾声，未来若优质产能释

放，煤炭价格或将有所下降，进而对公司煤炭

业务经营产生不利影响。

分析师

余瑞娟

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于彤昆

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公司债券跟踪评级报告

国家能源投资集团有限责任公司 4

一、主体概况

国家能源投资集团有限责任公司（以下简称“公司”或“国家能源集团”）系原神华集团有限

责任公司（以下简称“原神华集团”）与原中国国电集团有限公司（以下简称“原国电集团”）重

组而成。 2017 年 8 月 25 日，经国务院国资委《关于中国国电集团公司与神华集团有限责任公司重

组的通知》（国资发改革〔 2017〕 146 号）批准，原国电集团和原神华集团拟实施联合重组，原神

华集团更名为国家能源投资集团有限责任公司，作为重组后的母公司，吸收合并原国电集团。

原神华集团成立于 1995 年 10 月 23 日，系经《国务院关于同意成立神华集团有限责任公司的批

复》（国务院函〔 1995〕 75 号）批准，按照公司法组建的国有独资公司。原国电集团成立于 2003

年 4 月 1 日，系由国务院《国务院关于组建中国国电集团公司有关问题的批复》（国函〔 2003〕 18

号文）批准，在原国家电力公司部分企事业单位基础上组建的国有企业。

2017 年 11 月 22 日，原神华集团正式更名为国家能源投资集团有限责任公司，注册资本由

3,940,956.1 万元变更为 10,209,466.11498 万元，并已完成工商登记变更。

截至 2018 年底，公司注册资本为 10,209,466.11498 万元， 实收资本 984.89 亿元， 实收资本为国

务院国资委全资拥有。

2018 年 9 月以来，公司经营范围未发生变更；公司组织结构未发生变化（见附件 1） 。 截至 2018

年底，公司职工总数约 35 万人，纳入合并范围的二级子公司 67 家。

截至 2018 年底，公司资产总额 17,826.41 亿元，负债合计 10,834.92 亿元，所有者权益（含少数

股东权益）合计 6,991.49 亿元，其中归属于母公司所有者权益合计 3,987.58 亿元。 2018 年，公司实

现营业总收入 5,422.57 亿元，净利润（含少数股东损益） 509.11 亿元，其中归属于母公司所有者的

净利润合计 233.59 亿元；经营活动现金流量净额为 1,912.00 亿元，现金及现金等价物净增加额为

-165.99 亿元。

截至 2019 年 3 月底，公司资产总额 18,263.88 亿元，负债合计 11,059.46 亿元，所有者权益（含

少数股东权益）合计 7,204.42 亿元，其中归属于母公司所有者权益合计 4,102.84 亿元。 2019 年 1~3

月，公司实现营业总收入 1,400.17 亿元，净利润（含少数股东损益） 144.81 亿元，其中归属于母公

司所有者的净利润合计 60.70 亿元；经营活动现金流量净额为 309.88 亿元，现金及现金等价物净增

加额为 110.59 亿元。

公司注册地址：北京市东城区安定门西滨河路 22 号；法定代表人： 王祥喜。

二、 债券发行及募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔 2019〕 57 号文核准，公司获准向合格投资者公开发行面

值不超过人民币 50 亿元的公司债券。

2019 年 1 月 18 日，公司完成“国家能源投资集团有限责任公司 2019 年公开发行公司债券（第

一期）”的发行，实际发行规模 20 亿元，为 3 年期固定利率，最终票面利率为 3.55%。债券简称为

“ 19CHNE01”，债券代码为“ 155159.SH”。

2019 年 2 月 27 日，公司完成“国家能源投资集团有限责任公司 2019 年公开发行公司债券（第

二期）”的发行，实际发行规模 30 亿元，期限为 3 年，最终票面利率为 3.50%。债券简称为“ 19……
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