公告日期：2020-06-29

股票简称： 伊泰 B 股 股票代码： 900948

债券简称： 18 伊泰 01

18 伊泰 02

19 伊泰 01

19 伊泰 02

19 伊泰 03

债券代码： 143673

155118

155306

155494

155558

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司公司债券

受托管理事务报告

（ 2019 年度）

受托管理人

（ 住所： 上海市广东路 689 号）

二〇二〇年六月

2

重要声明

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）编制本报告的内容及信息

均来源于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“发行人”、 “公司”或“伊泰股

份”）对外公布的《 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2019 年年度报告》 等相关公

开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意

见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相

关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的

承诺或声明。

3

目 录

第一章 公司债券概况 ..............................................................................4

第二章 发行人 2019 年度经营和财务状况..........................................10

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况............................15

第四章 公司债券增信措施的有效性及偿债保障措施的执行情况....17

第五章 公司债券本息偿付情况 ............................................................18

第六章 债券持有人会议召开情况........................................................19

第七章 公司债券跟踪评级情况 ............................................................20

第八章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况....................21

第九章 受托管理人职责履行情况........................................................21

第十章 其他情况 ....................................................................................23

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第一章 公司债券概况

一、核准文件和核准规模

2017年7月21日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1301号文核准，

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司获准发行不超过人民币60亿元公司债券。

二、发行主体名称

中文名称： 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

英文名称： INNER MONGOLIA YITAI COAL CO.,LTD.

三、 公司债券的主要条款

(一) 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司公开发行 2018 年公司债券(第一期)

1、债券名称： 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2018 年公司债券(第一期)。

2、债券简称及代码：简称为“18 伊泰 01”， 债券代码为“143673”。

3、发行规模：人民币15亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限及规模：本期债券为3年期固定利率， 发行规模为15亿

元。

6、债券利率：本期债券票面利率为6.0%。

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一

次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付

息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管

部门的相关规定办理。

8、付息日：本期债券付息日为2019年至2021年每年的6月8日，前述日期如

遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息；

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9、兑付日：本期债券的兑付日为2021年6月8日，前述日期如遇法定节假日

或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11、发行时信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的

主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内， 大公国

际资信评估有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报……
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