公告日期：2022-08-31

扬州易盛德产业投资集团有限公司

公司债券半年度报告

（2022 年）

二〇二二年八月


重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。


重大风险提示

1、利率风险

受疫情和国际环境变化、国家宏观经济以及国家金融政策的影响，在本期债券存续期内，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动可能使实际投资收益具有一定的不确定性。

2、经济周期风险

发行人的土地整理开发、基础设施建设、房地产等业务与经济周期具有比较明显的相关性。如果未来经济增长放慢或出现衰退，对发行人的业务会产生不利影响，进而影响发行人的盈利能力。发行人所在地区的经济发展水平及未来发展趋势也会对项目经济效益产生影响。

3、运营风险

发行人作为扬州市生态科技新城主要的城市建设投资主体，经营受当地政府政策的影响较大，政府政策可能对发行人的经营活动产生一定的影响，从而影响发行人的盈利水平。此外，发行人与政府及相关关联方的往来款规模较大，相关资金能否及时回笼对发行人的经营活动也将产生一定影响。

4、有息负债规模较大风险

截至 2022 年 6 月末，公司有息负债余额为 125.69 亿元。随着主营业务的发展，公司
债务规模增长迅速，目前有息债务规模较大，存在一定的偿债压力。

5、或有负债风险

截至 2022 年 6 月末，公司及下属各子公司对外担保金额合计 45.41 亿元，占净资产
35.11%，对外担保金额及占比较大。


目录


重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人 ...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况 ...... 8
六、 公司治理情况...... 11
第二节 债券事项 ...... 12
一、 公司信用类债券情况 ...... 12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 17
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 19
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 20
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 21
第三节 报告期内重要事项...... 22
一、 财务报告审计情况 ...... 22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 22
三、 合并报表范围调整 ...... 22
四、 资产情况...... 22
五、 负债情况...... 23
六、 利润及其他损益来源情况 ...... 25
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 25
八、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 25
九、 对外担保情况...... 25
十、 关于重大未决诉讼情况 ...... 26
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 26
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 26
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 26
一、发行人为可交换债券发行人 ...... 26
二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 26
三、发行人为可续期公司债券发行人 ...... 26
四、发行人为其他特殊品种债券发行人 ...... 26
五、其他特定品种债券事项 ...... 27
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 27
第六节 备查文件目录 ...... 29
财务报表......31
附件一： 发行人财务报表 ...... 31

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