公告日期：2021-06-09

2019 年第一期重庆渝中国有资产经营管理有限公司专项债券
2020 度发行人履约情况及偿债能力分析报告
广发证券股份有限公司（简称“广发证券”或“本公司”）作为 2019
年第一期重庆渝中国有资产经营管理有限公司专项债券（简称“本期
债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强
企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765
号）的相关要求出具本报告。
本公司未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券
的投资风险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资
风险。
一、 发行人基本情况
公司名称：重庆渝中国有资产经营管理有限公司
住所： 重庆市渝中区和平路 9 号星河商务大厦 4 楼
法定代表人： 张荣强
注册资本：人民币 109,098.14 万元
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围： 一般项目：运用国有资产进行投资、转让、租赁、参
股、控股；房地产经纪；代理国有资产各种收益业务；李子坝市场经
营管理，摊位出租（仅限有资质的分支机构经营），土地整治服务（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：重庆市渝中区国有资产监督管理委员会持有发行人
100%股权，是其实际控制人。
跟踪评级：中诚信国际信用评级有限责任公司于 2020 年 6 月 16
日披露《 重庆渝中国有资产经营管理有限公司 2020 年度跟踪评级报
告》（信评委函字【 2020】跟踪 0741 号），报告认定：重庆渝中国
有资产经营管理有限公司主体评级为 AA+，债项评级 AA+，评级展
望稳定。
二、 发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
发行人已按照 2019 年第一期重庆渝中国有资产经营管理有限公
司专项债券募集说明书的约定，在发行结束后一个月内向有关证券交
易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于
2019 年 4 月 19 日在银行间市场上市流通，简称“19 渝中专项债 01”，
证券代码为 1980121.IB；2019年 4月 24日上海证券交易所上市流通，
简称“19 渝中 01”，证券代码为 152165.SH。
（二）付息情况
2019 年第一期重庆渝中国有资产经营管理有限公司专项债券的
付息日为 2020 年至 2026 年每年的 4 月 17 日（如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后第一个工作日）。本期债券期限为 7 年，每年付
息一次， 本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3 年至
第 7 年每年分别偿还债券发行总额的 20%。
截至本报告出具之日，本期债券未出现延迟兑付利息或本金的情
况。
（三）募集资金使用情况
2019 年第一期重庆渝中国有资产经营管理有限公司原募集资金
用途为 42,000.00 万元用于棉花街公共停车场项目建设， 28,000.00 万
元用于补充营运资金。 2020 年 1 月 10 日，发行人公告拟变更本期募
集资金用途，拟将棉花街公共停车场项目（原募投项目）募集资金使
用额度调整为 5,500.00 万元，将 36,500.00 万元资金变更至马鞍山公
共停车场及传统风貌区建设项目使用，剩余 28,000.00 万元仍用于补
充营运资金。 2020 年 2 月 7 日，“ 19 渝中专项债 01/19 渝中 01”之
债权代理人未收到单独或合计持有未偿还本金总额 10%及其以上的
债券持有人提出的书面异议。根据《国家发展改革委办公厅关于充分
发挥企业债券融资功能支持重点项目建设促进经济平稳较快发展的
通知》（发改财金办[2015]3127 号）文件规定， 发行人向重庆市发展
和改革委员会备案后实施本次募集资金变更。截至 2020 年末，已使
用募集资金 64,500.00 万元，其中投入募投项目 36,500.00 万元。
（四） 2020 年度发行人信息披露情况
发行人与本期债券相关的信息均在中国债券信息网、中国货币网
（和上海证券交易所网站）披露。已披露情况如下：
1、 重庆渝中国有资产经营管理有限公司关于拟变更“ 19 渝中专
项债 01”部分募集资金用途的第一次及第二次公告（ 2020 年 1 月 10
日）
2、 重庆渝中国有资产经营管理有限公司关于拟变更“ 19 渝中专
项债 01”部分募集资金用途的第二次公告之补充公告（ 2020 年 2 月
4 日）
3、 关于债券持有人对《重庆渝中国有资产经营管理有限公司关
于拟变更“19 渝中专项债 01”部分募集资金用途的第二次公告》无异
议的公告（ 2020 年 2 月 7 日）
4……
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