公告日期：2023-06-05

马鞍山 宁博投资发展 限 任

2022 度履 情况及偿债能力分析报告

发行人

马鞍山 宁博投资发展 限 任

承销商

〇


重要声明

方 证券承销保荐 限 任 以 简称“方 承销保荐” 作
2018 第一期马鞍山 博望区城 发展投资 限 任 城 地
综合管廊建设专 债券和 2019 第一期马鞍山 博望区城 发展
投资 限 任 城 地 综合管廊建设专 债券的 承销商，按照
国家发展改革委 厅 于进一 强企业债券存续期监管工作
问题的通知 发改 金[2011]1765 文 的 规定，出
报告

报告的内容及信息来自于马鞍山 宁博投资发展 限 任

原“马鞍山 博望区城 发展投资 限 任 ”，以 简称“发行
人”或“ ” 披露的 马鞍山 宁博投资发展 限 任 债
券 度报告 2022 等相 开信息披露文 第 方中介机
构出 的专业意见及发行人向方 承销保荐提供的 他资料 方 承
销保荐对发行人 度履 能力和偿债能力的分析，均 表明 对

债券的投资 值或投资者的收益作出实 性判断或者保证


一 债券基 情况

一 2018 第一期马鞍山 博望区城 发展投资 限 任
城 地 综合管廊建设专 债券基 要素如

1 债券 称 2018 第一期马鞍山 博望区城 发展投资 限
任 城 地 综合管廊建设专 债券

2 债券简称 PR博望 02/18博望管廊债 01

3 债券代码 152026.SH /1880262.IB

4 发行规模 人民 5亿元

5 债券余额 人民 3亿元 发行人分别于 2021 11 29 日
2022 11 29 日分别偿还 20% 金

6 计息期限 2018 11 29日 2025 11 28 日

7 债券期限 7 期固定利率， 时设置提前还 条款，在债
券存续期的第 3 4 5 6 7 分别按照债券发行总额 20% 20%
20% 20% 20%的 例偿还债券 金

8 债券利率 7.80%。

9 信用 别 经中证鹏元资信评估股份 限 综合评定，
期债券信用等 AA，发行人 体信用等 AA

10 担保情况 期债券无担保

2019 第一期马鞍山 博望区城 发展投资 限 任
城 地 综合管廊建设专 债券基 要素如

1 债券 称 2019 第一期马鞍山 博望区城 发展投资 限
任 城 地 综合管廊建设专 债券

2 债券简称 PR博望 01/19博望管廊债 01

3 债券代码 152170.SH/1980132.IB

4 发行规模 人民 2.8亿元


5 债券余额 人民 0.672 亿元 发行人于 2021 4 19 日
提前偿还 金 1.68 亿元，于 2022 4 18 日 2023 4 18 日分
别偿还 20%剩余 金

6 计息期限 2019 4 18日 2026 4 17 日

7 债券期限 7 期固定利率， 时设置提前还 条款，在债
券存续期的第 3 4 5 6 7 分别按照债券发行总额 20% 20%
20% 20% 20%的 例偿还债券 金

8 债券利率 7.50%。

9 信用 别 经中证鹏元资信评估股份 限 综合评定，
期债券信用等 AA，发行人 体信用等 AA

10 担保情况 期债券无担保


发行人履 情况

一 2018 第一期马鞍山 博望区城 发展投资 限 任
城 地 综合管廊建设专 债券发行人履 情况如

1 理 或交易流通情况

马鞍山 宁博投资发展 限 任 已按照 期债券募集说明
书的 定，向 证券交易 或 他 管部门申请 期债券 或交
易流通 2018 第一期马鞍山 博望区城 发展投资 限 任

城 地 综合管廊建设专 债券于 2018 12 6日在银行间债券
场 ，于 2018 12 11日在 海证券交易

2 息……
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