公告日期：2020-08-31

新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司公司债券 2020 年半年度报告摘要

新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司公司

债券 2020 年半年度报告摘要

二〇二〇年八月

新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司公司债券 2020 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、

经营和财务状况， 投资者可至本公司查阅公司债券半年度报告，或访问深圳证券

交易所网站（http://www.szse.cn/）进行查询。

二、债券基本情况

截至本报告摘要签署日，公司公开发行且已上市的公司债券情况如下：

简称 代码 交易场所

16 农四 01 112403.SZ 深圳证券交易所

18 农四 01 112663.SZ 深圳证券交易所

19 伊犁 01 112796.SZ 深圳证券交易所

19 伊犁 02 149002.SZ 深圳证券交易所

公司“16 农四 01”为面向合格投资者公开发行的公司债券，本次债券按年计

息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。

截至本报告签署之日，本期债券尚未到本金兑付日。

公司“18 农四 01”为面向合格投资者公开发行的公司债券，本次债券按年计

息，不计复利。截至本报告签署之日，本期债券已偿还本金 4.981 亿元。

公司“19 伊犁 01”为面向合格投资者公开发行的公司债券，本次债券按年计

息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。

截至本报告签署之日，本期债券尚未到本金兑付日。

公司“19 伊犁 02”为面向合格投资者公开发行的公司债券，本次债券按年计

息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。

截至本报告签署之日，本期债券尚未到本金兑付日。

三、主要会计数据和财务指标

最近一年及一期的主要会计数据

单位：万元

项目 2020 年 6 月末 2019 年末 同比变动

总资产 3,231,100.11 3,340,265.27 -3.27%

总负债 1,809,217.08 1,932,530.46 -6.38%

净资产 1,421,883.03 1,407,734.82 1.01%

归属于母公司股东的净资产 1,244,487.93 1,229,223.82 1.24%

项目 2020 年 1-6 月 2019 年 1-6 月 同比变动

营业收入 460,696.77 551,734.93 -16.50%

归属于母公司股东的净利润 18,128.92 18,713.19 -3.12%

新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司公司债券 2020 年半年度报告摘要

息税折旧摊销前利润（EBITDA） 59,916.70 81,230.72 -26.24%

经营活动产生的现金流量净额 36,422.28 45,610.56 -20.15%

投资活动产生的现金流量净额 -38,002.23 -43,342.89 12.32%

筹资活动产生的现金流量净额 -119,266.36 -15,987.91 -645.98%

期末现金及现金等价物余额 394,107.07 410,839.74 -4.07%

最近一年及一期的主要财务指标

项目 2020 年 6 月末 2019 年末 同比变动

流动比率（倍） 1.77 1.64 7.49%

速动比率（倍） 1.41 1.34 5.95%

资产负债率（%） 55.99 57.86 -3.22%

贷款偿还率（%） 100.00 100.00 0.00%

利息偿付率（%） 100.00 100.00 0.00%

项目 2020 年 1-6 月 2019 年 1-6 月 同比变动

EBITDA 全部债务比（%） 4.88 6.32 -22.79%

现金利息保障倍数（倍） 2.90 3.46 -16.26%

利息保障倍数（倍） 1.85 2.64 -29.77%

EBITDA 利息保障倍数（倍） 2.48 3.80 -34.78%

注：上述财务数据计算公式如下：

1、流动比率=流动资产/流动负债*100%；

2、速动比率=速动资产/流动负债*100%；

3、资产负债率=负债合计/资产合计*100%；

4、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销；

5、EBITDA 全部债务比=息税折旧摊销前利润/全部债务；

6、全部债务=长……
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