公告日期：2020-12-08

债券代码：143924.SH 债券简称：17 建材 Y2

债券代码：143980.SH 债券简称：18 建材 Y1

债券代码：143981.SH 债券简称：18 建材 Y2

债券代码：143998.SH 债券简称：18 建材 Y3

债券代码：143999.SH 债券简称：18 建材 Y4

债券代码：136947.SH 债券简称：18 建材 Y5

债券代码：136948.SH 债券简称：18 建材 Y6

债券代码：155962.SH 债券简称：19 建材 Y1

债券代码：163943.SH 债券简称：20 建材 Y1

债券代码：175256.SH 债券简称：20 建材 Y2

债券代码：175371.SH 债券简称：20 建材 Y5

债券代码：175372.SH 债券简称：20 建材 Y6

中国建材股份有限公司可续期公司债券

2020年度临时受托管理事务报告

中国建材股份有限公司

北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼（B 座）

受托管理人

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

签署日期：2020 年 12 月

1

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》 （以下简称“管理办法”） 、 《上

海证券交易所公司债券上市规则》 （以下简称“上市规则”） 、 《中国建材股份有限

公司公开发行 2017 年可续期公司债券受托管理协议》 、 《中国建材股份有限公司

公开发行 2017 年可续期公司债券持有人会议规则》 、《中国建材股份有限公司公

开发行 2019 年可续期公司债券受托管理协议》、《中国建材股份有限公司公开发

行 2019 年可续期公司债券债券持有人会议规则》及其它相关公开信息披露文件

以及中国建材股份有限公司出具的相关说明文件等，由本次债券受托管理人中信

证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺

或声明。

2

一、可续期公司债券基本情况

2017 年 8 月 22 日，经中国证监会（证监许可[2017]1554 号文）核准，中国

建材股份有限公司（以下简称“中国建材”、“公司”或“发行人”）获准面向合格投

资者公开发行不超过人民币 200 亿元（含 200 亿元）的可续期公司债券。

2017 年 10 月 13 日至 2017 年 10 月 16 日，发行人成功发行中国建材股份有

限公司公开发行 2017 年可续期公司债券（第一期）（品种一：债券简称为 17 建

材 Y1，债券代码为 143923；品种二：债券简称为 17 建材 Y2，债券代码为 143924），

品种一发行规模为 30 亿元，品种一基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个

周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长

3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二发行规模为 15 亿元，

品种二基础期限为 5 年，以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人

有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到

期全额兑付本品种债券。

2018 年 6 月 6 日至 2018 年 6 月 7 日，发行人成功发行中国建材股份有限公

司公开发行 2018 年可续期公司债券（第一期）（品种一：债券简称为 18 建材 Y1，

债券代码为 143980；品种二：债券简称为 18 建材 Y2，债券代码为 143981），品

种一发行规模为 9 亿元，品种一基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，

在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），

或选择在……
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