公告日期：2021-04-29

债券代码： 143924.SH 债券简称： 17 建材 Y2债券代码： 143980.SH 债券简称： 18 建材 Y1债券代码： 143981.SH 债券简称： 18 建材 Y2债券代码： 143998.SH 债券简称： 18 建材 Y3债券代码： 143999.SH 债券简称： 18 建材 Y4债券代码： 136947.SH 债券简称： 18 建材 Y5债券代码： 136948.SH 债券简称： 18 建材 Y6债券代码： 155962.SH 债券简称： 19 建材 Y1债券代码： 163943.SH 债券简称： 20 建材 Y1债券代码： 175256.SH 债券简称： 20 建材 Y2债券代码： 175371.SH 债券简称： 20 建材 Y5债券代码： 175372.SH 债券简称： 20 建材 Y6

中国建材股份有限公司可续期公司债券

2021年度临时受托管理事务报告

中国建材股份有限公司

北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼（ B 座）

受托管理人

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

签署日期： 2021 年 4 月

1

声明本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《 上海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《中国建材股份有限公司公开发行 2017 年可续期公司债券受托管理协议》 《中国建材股份有限公司公开发行 2017 年可续期公司债券持有人会议规则》 《中国建材股份有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券受托管理协议》 《中国建材股份有限公司公开发行 2019年可续期公司债券债券持有人会议规则》及其它相关公开信息披露文件以及中国建材股份有限公司出具的相关说明文件等，由本次债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

2一、可续期公司债券基本情况2017 年 8 月 22 日，经中国证监会（证监许可[2017]1554 号文）核准，中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”、 “公司”或“发行人”）获准面向合格投资者公开发行不超过人民币 200 亿元（含 200 亿元） 的可续期公司债券。2017 年 10 月 13 日至 2017 年 10 月 16 日，发行人成功发行中国建材股份有限公司公开发行 2017 年可续期公司债券（第一期）（品种一：债券简称为 17 建材 Y1，债券代码为 143923；品种二：债券简称为 17 建材 Y2，债券代码为 143924），品种一发行规模为 30 亿元，品种一基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二发行规模为 15 亿元，品种二基础期限为 5 年，以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。2018 年 6 月 6 日至 2018 年 6 月 7 日，发行人成功发行中国建材股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第一期）（品种一：债券简称为 18 建材 Y1，债券代码为 143980；品种二：债券简称为 18 建材 Y2，债券代码为 143981），品种一发行规模为 9 亿元，品种一基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二发行规模为 3 亿元，品种二基础期限为 5 年，以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。2018 年 8 月 10 日至 2018 年 8 月 13 日，发行人成功发行中国建材股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第二期）（品种一：债券简称为 18 建材Y3，债券代码为 143998；品种二：债券简称为 18 建材 Y4，债券代码为 143999），品种一发行规模为 8 亿元，品种一基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二发行规模为 5 亿元，

3品种二基础期限为 5 年，以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。