公告日期：2019-09-19

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证券代码： 601788 证券简称：光大证券 公告编号：临 2019-052

债券代码： 143652.SH 债券简称： 18 光证 G3

光大证券股份有限公司

2018 年公开发行公司债券(第二期)(品种一)

2019 年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 债权登记日： 2019 年 9 月 25 日

 债券付息日： 2019 年 9 月 26 日

光大证券股份有限公司于 2018 年 9 月 26 日发行的光大证券股份

有限公司 2018 年公开发行公司债券（ 第二期）（ 品种一）（以下简称

“本期债券”），将于 2019 年 9 月 26 日开始支付自 2018 年 9 月 26

日至 2019 年 9 月 25 日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，

现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称： 光大证券股份有限公司 2018 年公开发行公司债券

（ 第二期）（ 品种一）

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2、 债券简称及代码： 18 光证 G3，代码 143652.SH

3、发行人： 光大证券股份有限公司

4、 发行总额和期限： 发行总额为人民币 28 亿元， 期限为 3 年

5、债券发行批准机关及文号： 证监许可〔 2017〕 814 号文件批

准发行

6、债券形式： 实名制记账式

7、 债券利率：本期债券票面利率为 4.30%，在该品种债券存续

期内固定不变

8、计息期限： 本期债券计息期限自 2018 年 9 月 26 日至 2021

年 9 月 25 日

9、付息日： 本期债券付息日为 2019 年至 2021 年每年的 9 月 26

日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）

10、上市时间和地点： 本期债券于 2018 年 10 月 25 日在上海证

券交易所上市交易

二、本次付息方案

1、本年度计息期限： 2018 年 9 月 26 日至 2019 年 9 月 25 日，

逾期部分不另计利息。

2、利率： 本期债券票面利率（计息年利率）为 4.30%。

3、债权登记日： 本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的

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债权登记日为 2019 年 9 月 25 日。截至上述债券登记日下午收市后，

本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

4、付息日： 2019 年 9 月 26 日

三、付息债权登记日和付息日

本期债券本年度付息的债权登记日为 2019 年 9 月 25 日，债券付

息日为 2019 年 9 月 26 日。

四、付息对象

本次付息对象为截至 2019 年 9 月 25 日上海证券交易所收市后，

在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“光大

证券股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（ 第二期）（ 品种一） ”

持有人。

五、付息方法

（一）通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的

投资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算

系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该

证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

（二） 从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，

在原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：

1、 如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息

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款的划付比照上述第（一） 点的流程。

2、 如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下

要求办理：

（ 1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人

身份证，根据原认购债券的营业网点要求办理；

（ 2）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办

人身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、

法人营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）

复印件（加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证复印件；

（ 3）如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更

情况，请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询

该二级托管人。

六、 关于本期债券企业债券利息所得税的征收

（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》

等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利

息所得缴纳企业债券利息个人所得税。本期债券发行人已在《 光大证

券股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（ 第二期） 募集说明书》
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