公告日期：2022-06-29

债券代码：122488 债券简称：15 金地 01
债券代码：136326 债券简称：16 金地 02
债券代码：143175 债券简称：17 金地 01
债券代码：143176 债券简称：17 金地 02
债券代码：143520 债券简称：18 金地 01
债券代码：143658 债券简称：18 金地 04
债券代码：143695 债券简称：18 金地 06
债券代码：143018 债券简称：18 金地 07
债券代码：175235 债券简称：20 金地 01
债券代码：175773 债券简称：21 金地 01
债券代码：175945 债券简称：21 金地 03
债券代码：175946 债券简称：21 金地 04
金地（集团）股份有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2021年度）

债券受托管理人

中国国际金融股份有限公司

北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

2022 年 6 月


重要声明

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制本报告的内容及信息均来源于金地（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《金地（集团）股份有限公司 2021 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。


目 录


第一章 公司债券概要...... 3
第二章 受托管理人履行职责情况...... 24
第三章 发行人 2021 年度经营和财务状况...... 25
第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况与核查情况...... 32
第五章 增信机制及偿债保障措施的执行情况及有效性分析...... 42
第六章 公司债券本息偿付情况...... 43
第七章 债券持有人会议召开的情况...... 47
第八章 发行人偿债意愿和能力分析...... 48
第九章 本期公司债券跟踪评级情况...... 49
第十章 发行人指定的代表发行人负责本次债券事务的专人的变动情况...... 57第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施
...... 58
第十二章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 59
第十三章 其他事项...... 60

第一章 公司债券概要

一、15 金地 01

1、核准文件和核准规模：经中国证监会“证监许可 2015[1977]号”核准，公司将在
中国境内公开发行不超过 60 亿元的公司债券。

2、债券名称：金地（集团）股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）

3、债券简称及代码：15 金地 01、122488。

4、发行主体：金地（集团）股份有限公司。

5、发行规模：本期债券的发行规模为 30 亿元（余额为 2……
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