公告日期：2019-06-27

债券代码： 143047 债券简称： 17 南传 01

债券代码： 143168 债券简称： 17 南传 02

债券代码： 143445 债券简称： 17 南传 03

南京高精传动设备制造集团有限公司

（南京江宁科学园天元东路 1 号）

公开发行 2017 年公司债券

受托管理事务报告

（ 2018 年度）

债券受托管理人

招商证券股份有限公司

二零一九年六月

受托管理事务报告

1

重要声明

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）编制本报告的

内容及信息均来源于发行人对外公布的《南京高精传动设备制造集团

有限公司2018年年度报告》（以下简称“ 2018年年度报告”）等相关

公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资

者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作

为招商证券所作的承诺或声明。

受托管理事务报告

2

目 录

重要声明 ....................................................................................................1

第一章 公司债券概况 ..............................................................................3

第二章 发行人 2018 年度经营和财务状况............................................8

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况............................17

第四章 发行人偿债保障措施的执行情况............................................18

第五章 债券持有人会议召开的情况 ....................................................19

第六章 本期公司债券本息偿付情况 ....................................................20

第七章 本期公司债券担保人资信情况................................................21

第八章 本期公司债券跟踪评级情况 ....................................................22

第九章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况....................23

第十章 公司债券受托管理人履职情况................................................24

第十一章 其它事项 ................................................................................25

受托管理事务报告

3

第一章 公司债券概况

一、发行人名称： 南京高精传动设备制造集团有限公司（简称“发

行人”、“公司”、“南京传动”）。

二、核准文件和核准规模： 经中国证监会证监许可2016年【 2856】

号文核准，发行人获准在中国境内公开发行不超过30亿元（含30亿元）

的公司债券。

三、债券基本情况

（一）南京高精传动设备制造集团有限公司公开发行2017年公司

债券（第一期）

1、债券名称：南京高精传动设备制造集团有限公司公开发行2017

年公司债券（第一期）。

2、债券简称及代码：债券简称为“ 17南传01”，代码为“ 143047”

（以下简称“品种一”）。

3、 发行规模、 期限与利率：本期公司债券期限为5年，附第3年

末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率6.47%，

发行总规模为9亿元。

4、还本付息的期限和方式：本期债券按年付息，不计复利。每

年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利

息。本期债券本息的兑付通过登记机构和有关机构办理。

本期公司债券的起息日为第二个发行日，利息自起息日起每年支

受托管理事务报告

4

付一次。本期债券的起息日为2017年3月23日，付息日为2018年至2022

年每年的3月23日(遇节假日顺延，下同)，到期日为2022年3月23日。

若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2018年至

2020年每年的3月23日。如遇法……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。