公告日期：2017-06-29

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佳源创盛控股集团有限公司

公开发行 2016 年公司债券

受托管理事务报告

(2016 年度)

债券受托管理人

申万宏源证券有限公司

2017 年 6 月

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重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人职业行为准则》、

《 佳源创盛控股集团有限公司公司债券 2016 年年度报告》等相关规定、公开披露文件以

及佳源创盛控股集团有限公司（以下简称“发行人”、 “公司”或“佳源创盛”） 提供的其他

材料，由本次公司债券受托管理人申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作

出独立判断，而不应将本报告中的任何内容作为申万宏源所作的承诺或声明。在任何情

况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，申万宏源不承担任何责任。

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释义

公司、本公司、发行人、

佳源创盛

指 佳源创盛控股集团有限公司

浙江佳源 指 浙江佳源房地产集团有限公司

南京港源 指 南京港源投资咨询有限公司

控股股东、实际控制人 指 沈玉兴

本次债券、本次公司债券 指

佳源创盛控股集团有限公司公开发行2016年

公司债券

本期债券、本期公司债券 指

佳源创盛控股集团有限公司公开发行2016年

公司债券（第一期）、佳源创盛控股集团有

限公司公开发行2016年公司债券（第二期）

主承销商 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

国务院 指 中华人民共和国国务院

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

证券登记机构、登记机

构、登记托管机构、登记

公司

指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

人民银行 指 中国人民银行

银监会 指 中国银行业监督管理委员会

国土部、国土资源部 指 中华人民共和国国土资源部

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住建部、住房建设部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部

《债券受托管理协议》 指

《佳源创盛控股集团有限公司公开发行2016

年公司债券受托管理协议》及其变更和补充

《债券持有人会议规则》 指

《佳源创盛控股集团有限公司公开发行2016

年公司债券之债券持有人会议规则》及其变

更和补充

认购人、投资者、持有人 指

就本次债券而言，通过认购、购买或以其他

合法方式取得并持有本次债券的主体

会计师事务所 指

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合

伙）

资信评级机构、评级机

构、联合评级

指 联合信用评级有限公司

《公司章程》 指 《佳源创盛控股集团有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》

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募集资金专户、专项偿债

账户

指

发行人在浦东发展银行股份有限公司嘉兴分

行开立的专项用于佳源创盛控股集团有限公

司公开发行2016年公司债券（第一期）募集

资金的接受、存储、划付及本息偿付银行账

户；发行人在恒丰银行股份有限公司嘉兴分

行开立的专项用于佳源创盛控股集团有限公

司公开发行2016年公司债券（第二期）募集

资金的接受、存储、划付及本息偿付银行账

户

最近三年 指 2014年度、 2015年度以及2016年度

最近一年、近一年、报告

期

指 2016年度

募集说明书 指

佳源创盛控股集团有限公司公开发行2016年

公司债券（第一期）募集说明书、佳源创盛

控股集团有限公司公开发行2016年公司债券

（第二期）募集说明书

工作日 指

中国的商业银行对公营业日（不包括法定节

假日）

交易日 指 上海证券交易所的营业日

法定节假日或休息日 指

中华人民共和国法定及政府指定节假日或休

息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行

政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）

元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

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目录

重要声明 .................................................................................................................................................. 2

释义 .......................................................................................................................................................... 3……
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