公告日期：2017-04-29

上海新华发行集团有限公司

公司债券年度报告摘要

（ 2016 年）

二零一七年四月

上海新华发行集团有限公司

公司债券年度报告摘要

（ 2016 年）

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经

营和财务状况，投资者应当到中国债券信息网站仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

公司债券简称 代码 上市或转让的交易场所

16 新华 01 136593.SH 上海证券交易所

16 新华 02 136818.SH 上海证券交易所

三、公司主要财务数据

单位：亿元、 %

2016 年末/度 2015 年末/度 同比变动

1、总资产 99.64 94.05 5.95

2、归属母公司股

东的净资产 15.82 17.49 -9.55

3、营业收入 19.03 18.84 0.96

4、归属母公司股

东的净利润 0.94 0.82 15.04

5、经营活动产生

的现金流量净额 2.80 5.48 -48.92

6、资产负债率 65.14% 61.37% 6.13

7、 EBITDA 全部

债务比 0.14 0.14 0.00

8、利息保障倍数 1.44 1.78 -19.00

注：

1、 除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。

2、 EBITDA 全部债务比＝息税折旧摊销前利润/全部债务；

3、利息保障倍数＝息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出） 。

四、重大事项

报告期内本公司重大事项说明如下。

(一) 报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项

无。

(二) 报告期内公司破产重整事项

无。

(三) 公司债券面临暂停或终止上市风险情况

无。

(四) 公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公

司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情。

无。

(五) 报告期内其他重大事项

无。


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