公告日期：2018-02-01

关于现代牧业（集团）有限公司公司债券的第十二次临时受托管理事务报告

关于

现代牧业（集团）有限公司

公司债券的

第十二次临时受托管理事务报告

债券简称：16 现牧债

17 现牧 01

债券代码：136572.SH

143054.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2018 年 02 月 01 日

关于现代牧业（集团）有限公司公司债券的第十二次临时受托管理事务报告

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重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业

行为准则》、《现代牧业（集团）有限公司与中信建投证券股份有限公司关于现代

牧业（集团）有限公司公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息

披露文件以及现代牧业（集团）有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的

相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司

（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的

内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相

关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作

的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何

用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投证券不承担任何

责任。

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一、公司债券基本情况

（一）核准文件和核准规模

经中国证监会于2016年6月27日签发的“证监许可〔2016〕1430号”文核准，

发行人获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过20亿元（含20亿

元）的公司债券。

（二）“16现牧债”的主要条款

1、发行人：现代牧业（集团）有限公司。

2、债券名称：现代牧业（集团）有限公司2016年公开发行公司债券（第一

期）。

3、发行总额：本期债券发行总额为人民币 2.5 亿元。

4、债券品种和期限：本期债券为3年期固定利率债券。

5、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，

到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

6、起息日：2016年8月12日。

7、付息日：2017年至2019年，每年的8月12日，如遇非交易日，则顺延至其

后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息。

8、本金兑付日：2019年8月12日，如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交

易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

9、担保情况：本期债券为无担保债券。

10、募集资金专户银行：中信银行股份有限公司马鞍山分行。

11、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综

合评定，发行人主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。

12、主承销商：中信建投证券股份有限公司。

13、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。

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14、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，公司拟将募集资金

用于补充营运资金和/或偿还债务。

（三）“17现牧01”的主要条款

1、发行人：现代牧业（集团）有限公司。

2、债券名称：现代牧业（集团）有限公司2017年公开发行公司债券（第一

期）。

3、发行总额：本期债券发行总额为人民币 8 亿元。

4、债券品种和期限：本期债券期限为 3 年，在本期债券存续期的第 2 年末

附发行人调整利率选择权和投资者回售选择权。

5、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，

到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

6、起息日：2017年3月28日。

7、付息日： 本期债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年 3 月 28 日（如遇法

定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利

息）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2018 年至 2019

年每年 3 月 28 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付

息款项不另计利息）。

8、兑付日：本期债券的兑付日期为 2020 年 3 月 28 日（如遇法定节假日或

休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）；如投

资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 3 月 28 日（如遇非

交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。在兑

付登记日次日至兑付日期间，本期债券停止交易。

9、担保情况：本期债券为无担保……
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