公告日期：2016-10-14

安徽省外经建设（集团）有限公司

关于2016年新增借款情况的公告

2016年1月1日至2016年9月30日，安徽省外经建设（集团）有限公司（ 以下

简称“本公司”）累计新增借款（含新增金融机构借款和发行公司债券、 中期票

据）72.19亿元人民币和8970万美元，超过本公司2015年末经审计净资产的20% （以

上披露口径为“新增总额”，非“新增净额”， 2016年1月1日至2016年9月30日发生

的均统计在内）。 根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定， 本公司就

2016年累计新增借款情况予以披露，具体情况如下：

一、新增金融机构借款

2016年1月1日至2016年9月30日，本公司新增金融机构借款12.19亿元人民币

和8970万美元。

二、发行公司债券

2016年1月1日至2016年9月30日，本公司共发行3期公司债券，明细如下：

债券代码 债券简称 债券期限 票面利率 起息日 发行规模

136308 16皖经01 5年（ 3+2） 4.50% 2016-3-30 5亿元

136545 16皖经02 5年（ 3+2） 5.80% 2016-7-13 30亿元

136699 16皖经03 5年（ 3+2） 5.68% 2016-9-9 15亿元

三、发行中期票据

2016年1月1日至2016年9月30日，本公司共发行1期中期票据，明细如下：

债券代码 债券简称 债券期限 票面利率 起息日 发行规模

101684001 16皖经建MTN001 3年 4.88% 2016-9-23 10亿元

四、对偿债能力的影响和分析

本公司以上新增借款符合相关法律法规的规定，均属于正常经营活动范围，

对本公司偿债能力无重大影响。截至本公告出具日，本公司各项业务经营情况正

常。

特此公告。

（ 本页无正文，系《安徽省外经建设（集团）有限公司关于2016年新增借款情况

的公告》之盖章页）

安徽省外经建设（集团）有限公司

2016 年 月 日
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