公告日期：2020-06-17

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景瑞地产（集团）有限公司

公开发行2016年公司债券（第一期）

受托管理事务报告

（2019年度）

债券受托管理人

国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）

2020年6月

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重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编 制本报告的内

容及信息均来源于发行人对外发布的《景瑞地产（集团）有限公司公司债券年度

报告（2019年）》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意

见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的

承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本

报告作为投资行为依据。

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目录

第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况 .............................. 4

第二章 发行人2019年度经营情况及财务状况 .................................................... 7

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ............................................ 11

第四章 本期债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况 .................... 12

第五章 债券持有人会议召开情况 ........................................................................ 13

第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况 ........ 14

第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ............ 15

第八章 本期债券的信用评级情况 ........................................................................ 16

第九章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项 ............................................ 17

第十章 其他事项 .................................................................................................... 18

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第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况

一、 发行人名称

中文名称：景瑞地产（集团）有限公司

二、 核准文件和核准规模

本次公司债券已经中国证监会“证监许可[2016]280 号”文核准，公司获准

向合格投资者公开发行面值总额不超过17亿元的公司债券。

本次债券采取分期发行的方式，2016年3月17日至3月18日，发行人成

功发行“景瑞地产（集团）有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）”（简

称“16景瑞01”，以下称“本期债券”）。

三、 本次债券的主要条款

1、发行主体：景瑞地产（集团）有限公司

2、债券名称：景瑞地产（集团）有限公司公开发行2016年公司债券（第一

期）

3、发行规模：本期债券的发行总额为15亿元

4、票面金额：本期债券票面金额为100元

5、发行价格：按面值平价发行

6、债券期限：本期债券期限为5年期，附第3年末发行人赎回选择权、利

率调整选择权和投资者回售选择权

7、利率调整选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末调

整本期债券后2年的票面利率。发行人将在本期债券第3个计息年度付息日前的

第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债

券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整选择权，则本期债券

后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变

8、回售条款及赎回条款：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调

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整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的

本期债券全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和证券登记机构相关业

务规则完成回售支付工作

发行人有权于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国

证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定

行使赎回权，本期债券将被视为在第3年末全部到期，发行人将以票面面值加最

后一期利息向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支

付方式相同，将按照本……
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