公告日期：2017-06-29

2016 年普兰店市建设投资有限公司公司债券

2016 年度受托管理人事务报告

受托管理人

二0一七年六月

2016 年普兰店市建设投资有限公司公司债券 2016 年度受托管理人事务报告

声 明

东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）编制本报告的

内容及信息均来源于发行人所提供的 2016 年度审计报告、普兰店市

建设投资有限公司（以下简称“普兰店建投” 、“发行人”或“公司”）

提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资

者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作

为东方花旗所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所

进行的任何作为或不作为，东方花旗不承担任何责任。

2016 年普兰店市建设投资有限公司公司债券 2016 年度受托管理人事务报告

目 录

声 明........................................................................................................ II

第一章 本期债券概况 .............................................................................. 1

第二章 发行人的经营与财务状况 .......................................................... 3

第三章 发行人募集资金使用情况 .......................................................... 5

第四章 本期债券本年度的本息偿付情况 .............................................. 6

第五章 债券持有人会议召开的情况 ...................................................... 7

第六章 与本期债券增信相关的主体或者实体发生的重大变化情况 .. 8

第七章 本期债券跟踪评级情况 .............................................................. 9

第八章 发行人报告期内发生的重大事项 ............................................ 10

第九章 控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员变动情

况 ............................................................................................................... 11

第十章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项 ............................ 12

第十一章 募集说明书约定的其他事项 ................................................ 13

2016 年普兰店市建设投资有限公司公司债券 2016 年度受托管理人事务报告

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第一章 本期债券概况

一、发行人名称

普兰店市建设投资有限公司。

二、本期债券的主要条款

(一) 债券名称： 2016 年普兰店市建设投资有限公司公司债券（简

称“16 普兰店债”）。

(二) 发行总额：人民币 15 亿元。

(三) 债券期限：本期债券期限为 7 年期，附设提前还本条款，

即自债券存续期第 3 年起，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿

还债券本金。

(四) 债券利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，单利按年计

息，在本期债券存续期内固定不变。

(五) 债券形式及托管方式：实名制记账式公司债券。通过承销

团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的债券在中央国

债登记公司登记托管；通过上海证券交易所公开发行的债券在中国证

券登记公司上海分公司登记托管。

(六) 还本付息方式：本期债券每年付息一次，每年付息时按债

权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券

面值所应获利息进行支付；分次还本。从第 3 个计息年度开始，逐年

分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本

金，本期债券存续期后五年的当期利息随本金一起支付。年度付息款

项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑……
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