公告日期：2019-06-12

2014 年准格尔旗国有资产投资经营有限责任公司

公司债券

2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人

内蒙古准格尔国有资本投资控股集团有限公司

主承销商

1

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为 2014 年准格

尔旗国有资产投资经营有限责任公司公司债券（以下简称“本期债券”）

的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存

续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有

关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于内蒙古准格尔国有资本投资控股集团有

限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《内蒙古准格尔国有资本投资

控股集团有限公司 2018 年审计报告》等相关公开信息披露文件、第三

方中介机构出具的专业意见以及发行人向国信证券提供的其他材料。国

信证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债

券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者

应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国

信证券所作的承诺或声明。

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一、本期债券基本要素

债券全称 2014 年准格尔旗国有资产投资经营有限责任公司公司债券

债券简称

银行间债券市场：14 准国资债

上海证券交易所：PR 准国投

发行人名称 内蒙古准格尔国有资本投资控股集团有限公司

债券期限

7 年，在债券存续期的第 3，4，5，6，7 个计息年度末分别

按照债券发行总额 20%，20%，20%，20%和 20%的比例偿

还债券本金。

发行规模 17 亿元

债券存量 10.2 亿元

担保情况

中国投融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销的

连带责任保证担保

最新信用评级

评级机构：大公国际资信评估有限公司

最新评级时间：2018 年 6 月 25 日

债项 AAA，主体 AA，评级展望为稳定

二、2018 年度发行人履约情况

（一）募集资金使用情况

根据本期债券募集说明书，本期债券募集资金 17 亿元，全部用于

准格尔旗薛家湾镇北山片区棚户区改造保障性安居工程、准格尔旗薛家

湾镇南山片区棚户区改造保障性安居工程、准格尔旗薛家湾镇湖西南片

区保障性安居工程、准格尔旗薛家湾镇湖西南片区矿区棚户区移民安置

保障性安居工程、准格尔旗大路煤化工基地市政东区路网建设工程和准

格尔经济开发区陶瓷园区道路及附属工程改扩建项目。

截至报告出具日，本期债券募集资金已使用完毕。

（二）本息兑付情况

发行人已通过债券托管机构按时足额支付了上一年的应付本息。 发

行人不存在应付本息未付的情况。

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（三）信息披露情况

发行人已按规定披露上一年度的年度报告、中期报告、付息兑付公

告。

三、2018 年度发行人偿债能力

发行人 2018 年的合并财务报表由中兴华会计师事务所（特殊普通

合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告 （中兴华审字 （2019）

第 460122 号） 。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引自该审计

报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人 2018 年度完整

的经审计的财务报告及其附注。

（一）资产负债结构以及偿债指标分析

单位：万元

项目 2018年末 2017年末

资产总额 2,485,498.76 2,474,061.25

其中：流动资产 2,092,700.77 2,103,053.34

其中：存货 1,384,987.00 1,237,586.58

非流动资产 392,797.99 371,007.91

负债总额 841,691.03 845,213.23

其中：流动负债 269,798.35 359,887.64

非流动负债 571,892.69 485,325.59

股东权益合计 1,643,807.72 1,628,848.02

流动比率（倍） 7.76 5.84

速动比率（倍） 2.62 2.4

资产负债率 33.86% 34.16%

注：1、流动比率=流动资产/流动负债

2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

3、资产负债率=负债总额/资产总额

截至 2018 年末，发行人资产总额为 2,485,498.76 万元，较 2017 年

末增加 11,437.51 万元，变动较小。发行人流动资产占资产总额的比例

为 84.20%，非流动资产占资产总额比例为 15.80%，资产结构的流动性

较好。

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截至 2018 年末，发行人负债总额为 841,691.0……
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