公告日期：2018-09-14

2014 年宣城经济技术开发区建设投资有限公司

公司债券 2018 年还本付息公告

由宣城经济技术开发区建设投资有限公司 （以下简称“发行人”）

于 2014 年 9 月 22 日发行的 2014 年宣城经济技术开发区建设投资有

限公司公司债券（以下简称“本期债券”）将于 2018 年 9 月 25 日支

付 2017 年 9 月 22 日至 2018 年 9 月 21 日期间的利息以及兑付本期

债券发行总量的 20%。为保证兑付兑息工作的顺利进行，方便投资者

及时领取利息，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称： 2014 年宣城经济技术开发区建设投资有限公司

公司债券。

2、债券简称及代码：简称“ 14 宣建债”，偿还本金后为“ PR 宣

建债”，代码： 124973。

3、发行总额和债券期限：本期债券发行总额为 9 亿， 债券期限

为七年，采用固定利率形式。

4、债券利率： 票面年利率 7.95%。

5、债券发行批准机关及文号：本期债券业经国家发展和改革委

员会发改财金[2014]1856 号文件批准公开发行。

6、债券形式：实名制记账式公司债券。

7、计息期间： 本期债券的计息期限为 2014 年 9 月 22 日至

2021 年 9 月 21 日止。

8、还本付息方式：本期债券每年付息一次，年度付息款项自付

息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机

构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支

付。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3（ 2017 年

9 月 22 日）、 4（ 2018 年 9 月 22 日）、 5（ 2019 年 9 月 22 日）、 6（ 2020

年 9 月 22 日）、 7 （ 2021 年 9 月 22 日） 年末逐年分别按照债券发行

总额 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金(如遇法定节假

日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日)，当期利息随本金一起

支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日

起不另计利息。

9、付息首日： 本期债券自发行首日开始计息，本期债券存续期

限内每年的 9 月 22 日为该计息年度的付息首日。

10、 付息期：自付息日起的 20 个工作日。

11、兑付日： 本期债券的兑付日为 2017 年至 2021 每年的 9 月

22 日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日)。

12、信用级别： 经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券

的信用级别为 AA，发行人的主体长期信用等级为 AA-。

13、上市时间和地点： 2014 年 10 月 24 日在银行间市场上市，

2014 年 11 月 4 日在上海证券交易所上市。

二、本期债券本年度付息和兑付情况

1、本年度计息期限： 2017 年 9 月 22 日至 2018 年 9 月 21 日，

逾期未领的债券利息不另行计息。

2、利率： 本年度计息的票面利率为 7.95%。

3、 本期提前还本：本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者

账户中的债券持仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。

债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计算。

2018 年 9 月 21 日下午收市后，本期债券技资者托管账户所记

载的本期债券余额中 20%比例的本金将被兑付。

4、债权登记日： 2018 年 9 月 21 日， 截至上述债券登记日下午

收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度

利息。

5、付息日 2018 年 9 月 25 日。

三、本息支付办法

（一）全国银行间债券市场交易流通部分的本息支付办法

托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其本息资金由中

央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债

券付息兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持

有人资金汇划路径变更，应在付息兑付日前将新的资金汇划路径及时

通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变

更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金

的，发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何

损失。

（二）上海证券交易所上市部分的本息支付办法

1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投

资者， 利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算

系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由

该证券公司将本息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

2、从发行市场购买本期债券并持有到债权……
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