公告日期：2018-05-21

2014年新余市城东建设投资总公司企业债券

2018年分期偿还本金公告

根 据《2014年新余市城东建设投资总公司企业债券募集说明书》，

2014年新余市城东建设投资总公司企业债券（以下简称“本期债券”）

附设本金提前偿还条款，在本期债券存续期第3至第7年末分别偿还

债券发行总额的20%。本期债券本金的兑付日为2017年至2021年每

年的5月27日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。新

余市城东建设投资总公司（以下简称“发行人”）将于2018年5月27

日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）兑付本期债券发

行总量20%的本金，为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关

事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1．债券名称：2014年新余市城东建设投资总公司企业债券。

2．债券简称及代码：PR新余东、124775。

3．发行人：新余市城东建设投资总公司。

4．发行总规模和期限：本期债券的发行总规模是12亿元。期限

7年。本期债券设计提前偿还条款，即债券存续期内的第3年末起至

存续期满，逐年分别按照本期债券发行规模的20%、20%、20%、20%

和20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款

项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

5.债券利率：本计息期债券票面利率为8.48%。本期债券采用单

利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

6.计息期限：本期债券的计息期限自2014年5月27日至2021

年5月26日。

7．付息日：本期债券的付息日为债券存续期内每年的5月27日

（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。

8．兑付日：本期债券的本金兑付日为2017年至2021年每年的

5月27日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

本期债券债权登记日为2018年5月25日。截至该日下午收市后，

本期债券的投资者托管账户所记载的本期债券余额中20%比例的本

金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于2017年至2021年每年的5月27日分别按照债券

20%的比例偿还债券本金（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交

易日），到期利息和本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数

量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后

的债券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

=100元×（1-累计偿还比例）

=100元×（1-40%）

=60元

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

=分期偿还日前收盘价-100×20%

=分期偿还日前收盘价-20

三、本次付息的相关机构

（一）发行人：新余市城东建设投资总公司

联系人：陈满根

联系方式：0790-6869695

（二）主承销商：中信建投证券股份有限公司

联系人：张凯博

联系方式：010-65608393

投资者可以到下列互联网网址查阅本期债券分期偿还本金公告

及付息公告：

http://www.sse.com.cn

特此公告

（此页无正文，为《2014年新余市城东建设投资总公司企业债券2018

年分期偿还本金公告》签章页）

新余市城东建设投资总公司

2018年5月17日


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