公告日期：2016-06-16

伊宁市国有资产投资经营有限责任公司

公司债券 2015年年度报告摘要











二零一六年六月





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一、 重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文， 为全面了解本公司债券相关

事项、经营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站咨询阅读

年度报告全文。

二、 公司债券基本情况

公司在本年度报告批注报出日未到期的公司债券情况如下所示：

债券品种 债券简称 起息日期 债券期限 发行总额 票面利率

企业债 14 伊宁债 2014-1-23 7 15 8.90%

企业债 15 伊宁债 2015-09-24 7 5 5.37%

公司债 15 伊资01 2015-08-14 5 10 6.50%

公司债 15 伊资02 2015-10-28 5 12 6.09%

三、 公司主要财务数据

四、 项目 2015年 2014年 变动比率

总资产 1,947,144.59 1,732,317.52 12.40%

归属于母公司股东的净资产 1,093,893.71 1,038,593.82 5.32%

营业收入 245,182.65 115,209.19 112.82%

归属于母公司股东的净利润 34,237.19 47,396.83 -27.76%

息税折旧摊销前利润（EBITDA） 98,226.74 95,830.74 2.50%

经营活动产生的现金流量净额 -128,072.97 23,998.70 -633.67%

投资活动产生的现金流量净额 -79,125.93 -177,522.85 -55.43%

筹资活动产生的现金流量净额 242,512.82 174,163.90 39.24%

期末现金及现金等价物余额 112,718.51 77,404.60 45.62%

流动比率 3.57 1.97 80.75%

速动比率 1.48 1.10 32.30%

资产负债率 43.82% 40.04% 9.43%

EBITDA全部债务比 0.10 0.23 -57.61%

利息保障倍数 50.46 33.63 50.05%

现金利息保障倍数 -4.34 2.97 -246.04%

EBITDA利息保障倍数 2.45 8.32 -70.56%

注：除特别说明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。

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四、 重大事项

（一）重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营

业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司

所知，亦不存在任何潜在的可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼、

仲裁或行政程序。

（二）破产重整事项

报告期内，本公司并未发生向法院申请重整、和解或破产清算等

事项。

（三）公司债券暂停上市或终止上市的风险

本期年度报告披露后， 所发行之公司债券并未面临暂停上市或终

止上市的风险。

（四）管理层涉嫌违法犯罪的事项

报告期内，本公司及其控股股东、实际控制人并无涉嫌犯罪被司

法机关立案调查，或公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法

机关采取强制措施等事项。

报告期内本公司并未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四

十五条列示的重大事项以及公司董事会或有权机构判断为重大的事

项。

（五）报告期内其他重大事项

报告期内，本公司不存在其他《公司债券发行与交易管理办法》

第四十五条列示的重大事项， 以及公司董事会或有权机构判断为重大

事项的其他重大事项。

（以下无正文）

(本页无正文,为 《 2oI4年 伊宁市因有资产投资经营有限责任公冂公冂 偾券zO15年年皮报告摘要》之益章页)

伊宁市囚有资产投资经营有限责任公司

》艺 亻 年亻 月r3日
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