公告日期：2017-04-28

丰城市城市建设投资有限公司

2016 年年度报告

2017 年 4 月 29 日

丰城市城市建设投资有限公司 2015 年年度报告

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第一节 重要提示、 目录和释义

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司 2016 年度财务报告已经亚太（集团）会计师事务所安徽分所（特殊

普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

二

、重大风险提示

（一）本期债券的投资风险

1、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，

在本期债券存续期内，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券采用固定利率

形式，期限较长，可能跨越多个利率波动周期，市场利率的波动可能使投资者面

临债券价值变动的不确定性。

2、偿付风险

在本期债券存续期限内，如果由于不可控制的因素如市场环境发生变化，发

行人不能从预期的还款来源获得足够资金，可能会对本期债券到期时的按期兑付

造成一定的影响。

3、流动性风险

由于具体交易流通审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，发行人目

前无法保证本期债券一定能够按照预期在合法的证券交易场所交易流通，亦无法

保证本期债券会在债券二级市场有活跃的交易。

4、信用评级变化的风险

在本期债券存续期间内，资信评级机构每年将对发行人的主体信用和本期债

券进行一次跟踪评级。发行人目前的资信状况优良，偿债能力较强，但在本期债

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券存续期间内，若出现任何影响发行人信用级别或债券信用级别的事项，评级机

构调低发行人信用级别或债券信用级别，都将会对投资者利益产生一定的不利影

响。

（二）公司相关风险

1、产业政策风险

发行人目前主要从事城市基础设施建设运营，同时还承担着部分社会职能，

受到国家产业政策的影响较大。而在我国国民经济的不同发展阶段，国家和地方

的产业政策会有不同程度的调整，相关产业政策的变动可能对发行人的经营活动

和盈利能力产生影响。

2、经济周期风险

城市基础设施的投资规模、建设周期和运营收益水平等易受宏观经济周期影

响，未来经济发展如出现放缓或衰退，会影响发行人城市建设投资开发项目的进

程，降低发行人整体现金流量，从而影响本期债券的偿付。

3、发行人经营风险

丰城市公共财政预算收入对公共财政预算支出的保障程度一般，丰城市地方

财政收入中土地出让收入规模较大，易受土地出让市场波动影响。

发行人作为国有企业，政府对公司的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面

存在干预的可能性，从而在一定程度上影响公司的运营和发展，且发行人的主营

业务收入主要来源于政府的回购收入，易受政府财政资金状况影响，风险转移能

力相对较弱。

随着发行人在建、拟建项目后续投资规模的增加，资金压力将相应提高。公

司应收政府部门等单位的款项规模较大，对资金形成较多占用。

此外，发行人土地资产占总资产比重较大，部分已用于抵押融资，易受土地市场

波动的影响。

4、公用产品价格政策风险

城市公用事业收费受公共产品价格水平的限制，由于收费标准及其调整均由

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相关物价主管部门审批确定，因此，公共产品的收费标准能否随物价的上涨而及

时调整将在很大程度上影响发行人的经济效益。

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目录

第一节 重要提示、 目录和释义..............................................................................................2

第二节 公司及相关中介机构简介..............................................................................................8

一、公司信息...........................................................................................................................8

二、 联系人和联系方式...........................................................................................................8

三、 信息披露及备置地点.............……
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