公告日期：2018-05-02

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大连市普兰店区建设投资有限公司

公司债券年度报告

（ 2017 年）

二〇一八年四月

大连市普兰店区建设投资有限公司公司债券年度报告（ 2017 年）

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重要提示

本公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

2018 年 4 月 2 日，发行人名称发生变更，由变更前“普兰店市建设投资有限公司”

变更为“大连市普兰店区建设投资有限公司”，投资人由“普兰店人民政府”变更为“大连

市普兰店区人民政府”，企业地址由“辽宁省普兰店市商业大街 206 号”变更为“辽宁省

大连市普兰店区商业大街 206 号”，并完成工商登记。

2017 年 7 月 26 日，在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，

鹏元资信对“ 11 普兰店债”的信用情况进行了跟踪评级。经鹏元资信评级委员会审定，此

次跟踪评级维持公司 AA 的主体信用等级，评级展望为稳定，维持“ 11 普兰店债” AA 的

债项信用等级。

2017 年 6 月 26 日，在对经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，大公

国际对“ 13 普兰店债 01/PR 普兰债”、“13 普兰店债 02/PR 普兰 02”和“ 16 普兰店

/16 普兰店债”的信用状况进行了跟踪评级。经大公国际评级委员会审定，此次跟踪评级

维持公司 AA 的主体信用等级，评级展望为稳定，维持“ 13 普兰店债 01/PR 普兰债”和

“13 普兰店债 02/PR 普兰 02”AA 的债项信用等级，维持“ 16 普兰店/16 普兰店债”

AAA 的债项信用等级。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 2,025.94 万元，比去年同期增长

2,738.70 万元，涨幅-384.24%，主要系 2016 年公司支付的各项税费增多以及支付的其

他与经营活动有关的现金大幅增加导致。

2017 年末，公司负债总额为 853,780.08 万元，较 2016 年末增加 2,610.24 万元

，涨幅 0.31%，负债水平变化较小。从负债结构看，主要包括其他应付款、长期借款、应

付债券和长期应付款等。截至 2017 年末，公司流动负债为 375,321.24 万元，非流动负

债为 478,458.84 万元。流动负债主要为其他应付款，其中其他应付款主要系公司与大连

市普兰店区财政金融局、北控（大连）投资有限公司、大连市普泰城市建设开发有限公司

、大连俭汤旅游度假发展有限公司、普兰店安波旅游度假发展有限公司、大连皮杨中心产

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业区管理委员会等之间的往来款；非流动负债主要为长期借款和应付债券，其中应付债券

为分别于 2013 年 11 月和 2014 年 4 月发行的两期分别为 8 亿元和 7 亿元的 7 年期人民

币债券、 2016 年 1 月发行的 15 亿元的 7 年期人民币债券以及与北京金融资产交易所签

署的 5 亿元债权融资计划，募集资金。截至 2017 年末，公司的资产负债率为 28.72%。

报告期内，公司的资产负债率较上年略有下降，处于较低水平，资产负债结构比较合

理，与公司所处行业及经营特征相符。

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重大风险提示

1、对外担保风险

报告期末，公司对外担保金额为 83,729.00 万元，未来如果被担保人经营状况出现问题

，将有可能导致公司面临对外担保的风险。

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目录

重要提示..............................................................................................................2

重大风险提示 .......................................................................................................4

释义 ....................................................................................................................7

第一节 公司及相关中介机构简介.................……
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