公告日期：2018-05-14

2013 年新疆五家渠城市建设投资经营有限公司

公司债券 2018 年分期偿还本金公告

根据《债券募集说明书》， 2013 年新疆五家渠城市建设投资经

营有限公司公司债券 （以下简称“本期债券”） 附设本金提前偿还条款。

在债券存续期第 3 年起至第 7 年即 2016 年起至 2020 年，逐年分别偿

还债券本金金额的 20%、20%、20%、20%、20%。新疆汇丰城市建

设投资管理集团有限公司 （原为： 新疆五家渠城市建设投资经营有限

公司，以下简称“发行人”） 将于 2018 年 5 月 23 日兑付本期债券发

行总量 20%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关

事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：2013 年新疆五家渠城市建设投资经营有限公司公

司债券。

2、债券简称及代码：交易所简称：PR 农六师（代码：124293）

银行间债券简称：13 农六师债（代码：1380204）。

3、发行人：新疆汇丰城市建设投资管理集团有限公司（原为：

新疆五家渠城市建设投资经营有限公司）。

4、发行规模：5 亿元人民币。

5、债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，采用单

利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。本期债券票面利率为

6.10%。

6、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金

[2013]737 号文件批准公开发行。

7、债券形式：实名制记账式公司债券。

8、计息期限：自 2013 年 5 月 23 日至 2020 年 5 月 22 日。

9、还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条

款，自本期债券存续期的第 3 年起至第 7 年即 2016 年起至 2020 年，

逐年分别偿还债券本金金额的 20%、 20%、 20%、 20%、 20%。

最后五年，每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付

息款项自付息日起不另计利息， 当年兑付本金部分自兑付日起不另计

利息。

10、付息日： 本期债券的付息日为 2014 年至 2020 年每年的 5 月

23 日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作

日）。

11、兑付日： 本期债券的兑付日为 2016 年至 2020 年每年的 5 月

23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日：2018 年 5 月 22 日。截止该日下午收市后，本

期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中， 20%比例的本金将

被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于存续期的第 3 年起至第 7 年即 2016 年起至 2020

年，每年 5 月 23 号分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%

和 20%的比例偿还债券本金（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第

1 个工作日），到期利息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数

量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后

的债券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

= 60 元× （1-20%）

= 40 元。

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

= 分期偿还日前收盘价-100× 本次偿还比例

= 分期偿还日前收盘价-100×20%

= 分期偿还日前收盘价-20。

5、债券简称变更

分期偿还后，本期债券简称变更为“PR 农六师”。

特此公告。




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