公告日期：2021-06-30

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2013 年长沙市轨道交通集团有限公司公司债券

2020年度债权代理事务报告

2013年长沙市轨道交通集团有限公司公司债券全体持有人：

鉴于：

1、 长沙市轨道交通集团有限公司（ 简称“ 发行人” ） 已与海通证券股份有

限公司（ 简称“海通证券” 、 “我公司” 或“ 本公司” ） 签署本期债券《 债权代

理协议》； 发行人、 海通证券和国家开发银行股份有限公司湖南省分行（ 简称“ 监

管人” ） 已经签署《 账户及资金监管协议》 ； 上述协议均已生效。

2、 根据《 2013年长沙市轨道交通集团有限公司公司债券募集说明书》 （ 简

称“募集说明书” ） 的规定， 2013年长沙市轨道交通集团有限公司公司债券（ 简

称“本期债券” ） 已于2013年4月23日发行完毕， 本期债券全体持有人已同意委

托本公司作为债券债权代理人， 代理有关本期债券的相关债权事务。

我公司依据募集说明书、 《 债权代理协议》 、 《 监管协议》 的约定履行债权

代理人的职责。

为出具本报告， 本公司与发行人进行接洽， 对于出具本报告有关的债权代理

事务进行了必要的调查。

本报告依据海通证券对有关情况的调查、发行人或相关政府部门出具的证明

文件进行判断， 对海通证券履行债权代理人职责期间所了解的信息进行披露， 并

出具结论意见。

海通证券未对本期债券的投资价值做出任何评价， 也未对本期债券的投资风

险做出任何判断。 本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

现将2020年度的债权代理事项报告如下：

一、 发行人的基本情况

企业名称： 长沙市轨道交通集团有限公司

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住所： 湖南省长沙市雨花区杜花路166号

法定代表人： 邹刚

注册资本： 500,000.00万元

公司类型： 有限责任公司（ 国有独资）

经营范围： 轨道项目投资、 建设、 运营管理； 实业投资、 股权投资、 产业投

资； 市政设施管理、 交通项目建设、 公共交通基础设施建设； 房地产经营； 广告

设计、 广告代理服务、 互联网广告服务、 广告制作服务； 物业管理； 轨道交通相

关咨询技术服务； 工程勘察设计、 工程地质勘察服务； 人力资源培训； 建筑材料

的销售（ 依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构： 长沙市人民政府国有资产监督管理委员会持有发行人100%的股

份

跟踪评级： 根据中诚信国际信用评级有限责任公司2020年6月5日出具的《 长

沙市轨道交通集团有限公司2020年度跟踪评级报告》 （ 信评委函字〔 2020〕 跟踪

0508号）， 发行人主体信用等级AAA， 评级展望为稳定， 本期债券信用等级AAA。

二、 发行人履约情况

（ 一） 办理上市或交易流通情况

发行人已按照本期债券募集说明书的约定， 在发行完毕后一个月内向有关证

券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。 本期债券于2013年7

月5日在上海证券交易所上市流通， 简称“ PR长轨交” ， 证券代码为124290.SH；

2013年5月7日在银行间债券市场上市流通， 简称“ 13长沙轨道债” ， 证券代码为

1380179.IB。

（ 二） 募集资金使用情况

本期债券募集资金已全部使用完毕， 本报告期不涉及募集资金使用情况。

（ 三） 付息兑付情况

本期债券的付息日为2014年至2023年每年的4月23日（ 如遇法定节假日或休

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息日， 则顺延至其后第一个工作日） 。 本期债券每年付息一次， 分次还本。 在本

期债券存续期的第3年、 第4年、 第5年、 第6年、 第7年、 第8年、 第9年和第10年

末分别偿还本金2.5亿元、 2.5亿元、 2.5亿元、 2.5亿元、 3.75亿元、 3.75亿元、 3.75

亿元和3.75亿元。 本期债券存续期后8年每年利息随本金的兑付一起支付， 年度

付息款项自付息日起不另计利息， 到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 每年还

本时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占

当年债券存续余额的比例进行分配 （ 每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位

到人民币分位， 小于分的金额忽略不计） 。

发行人已于2020年4月23日支付第7个计息年度的利息9,300.00万元， 并偿还

本金3.75亿元， 于2021年4月23日支付第8个计息年度的利息6,975.00万元， 并偿

还本金3.75亿元。 截至本报告出具之日， 本期债券不存在应付未付利息或本金的

情况。

（ 四） 2020年度发行人信息披露情况

发行人与本期债券相关的信息均在中国债券信息网、货币网和上海证券交易

所网站披露……
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