公告日期：2021-04-16

债券代码： 124290 债券简称： PR 长轨交

2013 年长沙市轨道交通集团有限公司公司债券

2021 年分期偿还本金公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不

存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真

实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

 债权登记日： 2021 年 4 月 22 日

 分期偿还本金日： 2021 年 4 月 23 日

 本次偿还比例： 15%

根据《 2013 年长沙市轨道交通集团有限公司公司债券募集说

明书》， 2013 年长沙市轨道交通集团有限公司公司债券（以下简

称“ 本期债券”） 附设本金提前偿还条款， 从第 3 个计息年度开

始至第 6 个计息年度分别逐年偿还本期债券本金的 10%， 从第 7

个计息年度开始至第 10 个计息年度分别逐年偿还本期债券本金

的 15%， 长沙市轨道交通集团有限公司（以下简称“ 发行人”）

将于 2021 年 4 月 23 日兑付本期债券发行总量 15%的本金。 为保

证分期偿还本金工作的顺利进行， 现将有关事宜公告如下：

一、 本期债券基本情况

1、 债券名称： 2013 年长沙市轨道交通集团有限公司公司债

券

2、 债券简称： PR 长轨交

3、 债券代码： 124290

4、 发行人： 长沙市轨道交通集团有限公司

5、 发行总额： 25.00 亿元

6、 债券期限及还本付息方式： 10 年期， 按年付息， 在债券

存续期的第 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10 个计息年度末， 分别按照

本期债券发行总额的 10%、 10%、 10%、 10%、 15%、 15%、 15%

和 15%的比例偿还债券本金

7、 票面利率： 6.20%

8、 计息期限及付息日： 本期债券计息期限自 2013 年 4 月

23 日至 2023 年 4 月 22 日,本期债券付息日为计息期限的每年 4

月 23 日（上述付息日如遇法定节假日或休息日， 则顺延至下一

个工作日） 。

二、 本期债券分期偿还本金情况

1、 债权登记日： 2021 年 4 月 22 日。 截至该日收市后， 本

期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中， 15%比例的本

金将被兑付。

2、 分期偿还方案

本期债券将于 2016 年、 2017 年、 2018 年、 2019 年、 2020

年、 2021 年、 2022 年和 2023 年的每年 4 月 23 日（遇法定节假

日则顺延至其后的第 1 个工作日） 分别按照债券发行总 10%、10%、

10%、 10%、 15%、 15%、 15%和 15%的比例偿还本金， 到期利

息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时， 投资者账户中的债券持

仓数量保持不变， 每张债券对应的面值相应减少。 债券应计利息

以调整后的债券面值为依据进行计算。

3、 债券面值计算方式

本次分期偿还 15%本金后至下次分期偿还前， 本期债券面值

= 100 元×（1-已偿还比例-本次偿还比例）

= 100 元×（1-70%）

= 30 元。

4、 开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

= 分期偿还日前收盘价-100×15%

= 分期偿还日前收盘价-15 元

三、 分期偿还本金兑付办法

（ 一）本公司将与中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司签订委托代理债券兑付、 兑息协议， 委托中国证券登记结算有

限责任公司上海分公司进行债券兑付、 兑息。 如本公司未按时足

额将债券兑付、 兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司指定的银行账户， 则中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、 兑息服务， 后续兑

付、 兑息工作由本公司自行负责办理， 相关实施事宜以本公司的

公告为准。 公司将在本期分期偿还本金日 2 个交易日前将本期债

券的分期偿还本金足额划付至中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司指定的银行账户。

（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款

项后， 通过资金结算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付

机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构）， 投资者

于兑付机构领取分期偿还本金。

四、 相关机构及联系方式

1、 发行人： 长沙市轨道交通集团有限公司

地址： 湖南省长沙市雨花区杜花路 166 号

联系人： 熊文、 夏春雷

联系电话： 0731-86850502； 0731-86850501

2、 债权代理人: 海通证券股份有限公司……
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