公告日期：2013-04-26

常州市武进城市建设投资有限责任公司

2012年年度报告

重要提示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司基本情况简介

公司名称：常州市武进城市建设投资有限责任公司

住 所：江苏省常州市武进区行政中心1号楼3楼

注册资本：80,000万元

法定代表人：周庆中

联系人：宗舟波

电话：0519-86310958

邮政编码：213159

二、已发行债券基本情况及是否存在变动情况

（一） 2009年常州市武进城市建设投资有限责任公司公司债

券

1、债券名称：2009年常州市武进城市建设投资有限责任公

司公司债券（简称“09武进债”）。

2、发行首日：2009年6月9日

3、上市时间：2009年7月24日

4、上 市 地：上海证券交易所

5、证券代码：122954

6、主承销商、上市推荐人：中国银河证券股份有限公司

7、发行总额：人民币22亿元整

8、债券期限及利率：本期债券期限为七年，采用提前偿还

方式，自债券发行后第5年起，即2014年起至2016年，逐年分别

按照债券发行总额20%、30%和50%的比例偿还债券本金；本期债

券采用固定利率形式，票面年利率为5.42%（该债券利率根据基

准利率加上基本利差3.57%确定。基准利率为发行首日前5个工作

日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网

（www.shibor.org）公布的一年期Shibor利率的算术平均数

1.85%，基准利率四舍五入保留两位小数），在本期债券存续期

内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另

计利息。

9、计息期限：自2009年6月9日起至2016年6月8日止，到期

兑付款项自兑付日起不另计利息。

10、还本付息方式：每年付息一次，自第五年即2014年起至

2016年，逐年分别按照债券发行总额20%、30%和50%的比例偿还

债券本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起

不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

11、债券担保：

（1）本期债券由常州投资集团有限公司提供全额无条件不

可撤销连带责任保证担保。

（2）以武进区人民政府应支付给发行人的总计约65.66亿元

应收账款为本期债券还本付息提供质押担保。

12、最新信用级别及信用评级机构：经上海新世纪资信评估

投资服务有限公司综合评定，本期债券信用等级为AAA级，发行

人主体长期信用等级为AA级。

13、募集资金用途： 本期债券募集资金总额用于太湖流域武进

水环境综合治理工程河道整治及湖底清淤项目、湿地建设及退渔还湖

项目、污水管网项目。

14、本期债券不存在变动情况。

（二）2012年常州市武进城市建设投资有限责任公司公司债

券

1、债券名称：2012年常州市武进城市建设投资有限责任公

司公司债券（简称“12武进债”）。

2、发行首日： 2012年6月8日。

3、上市时间：2012年10月18日

4、上 市 地：上海证券交易所

5、证券代码：122641

6、主承销商、上市推荐人：中国银河证券股份有限公司

7、发行总额：14亿元。

8、债券期限及利率：本期债券采用固定利率形式，期限为

六年，票面年利率为6.22%。本期债券采用单利按年计息，不计

复利，逾期不另计利息。

9、还本付息方式：本期债券每年付息一次，分期还本。自

本期债券发行后第三年即2015 年至2018 年，逐年按债券发行总

额的25%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。年度

付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另

计利息。

10、计息期限：自2012 年6 月8 日起至2018 年6 月7 日止。

11、债券担保：本期债券由江苏武进经济发展集团有限公司

提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

12、最新信用级别及信用评级机构：经上海新世纪资信评估

投资服务有限公司综合评定，本期债券信用等级为AA 级，发行

人主体长期信用等级为AA级。

13、募集资金用途：本期债券募集资金总额用于聚湖雅苑项

目、常州市武进区滨湖新城防洪与水系调整工程项目、常州市武

进区小型农田水利工程项目。

14、本期债券不存在变动情况。

三、公司财务报告

本公司2012年财务报告见附件。

四、公司已发行债券兑付兑息情况

2009年常州市武进城市建设投资有限责任公司公司债券已

按期支付债券存续期第一年至第三年的利息。




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