公告日期：2015-02-13

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股票代码： 601727 证券简称：上海电气 编号： 临 2015-015

衍生证券代码： 122223 证券简称： 12 电气 01

衍生证券代码： 122224 证券简称： 12电气 02

上海电气集团股份有限公司

2012 年公司债券（第一期） 2015 年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，

公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

债权登记日： 2015 年 2 月 26 日

债券付息日： 2015 年 2 月 27 日

上海电气集团股份有限公司2012年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）

将于2015年2月27日支付2014年2月27日至2015年2月26日期间的利息。根据上海电气

集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）公告的《 上海

电气集团股份有限公司公开发行2012年公司债券（第一期）募集说明书》以及《 上

海电气集团股份有限公司2012年公司债券（第一期）发行公告》有关条款的规定，

现将有关事项公告如下：

一、 本期债券的基本情况

1.债券名称： 上海电气集团股份有限公司2012年公司债券（第一期）。

2.核准情况： 中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1703号文核准发行。

3.债券简称及代码： 3年期债券简称为“ 12电气01”，债券代码“ 122223”； 5

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年期债券简称为“ 12电气02”，债券代码“ 122224”。

4.发行规模：人民币20亿元，其中“ 12电气01”为人民币4亿元，“ 12电气02”

为人民币16亿元。

5.债券利率：“ 12电气01”票面利率为4.50%，“ 12电气02”票面利率为4.90%。

6.债券期限：“ 12电气01”为3年期，“ 12电气02”为5年期。

7.债券计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到

期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

8.起息日：本期债券起息日为2013年2月27日。

9.付息日： 本期债券中，“ 12电气01”的付息日期为2014年至2016年每年的2月

27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，每次付息款项不另

计利息）；“ 12电气02”的付息日期为2014年至2018年每年的2月27日（如遇法定节

假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，每次付息款项不另计利息）。

10.到期日期： 本期债券中，“ 12电气01”的兑付日期为2016年2月27日（如遇

法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利

息）。“ 12电气02”的兑付日期为2018年2月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺

延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息） 。

11.债券形式：实名制记账式公司债券。

12.担保方式： 本期债券无担保。

13.信用级别及资信评级机构： 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下

简称“上海新世纪”） 综合评定（新世纪债评(2012)010396号），发行人的主体信

用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。

14.保荐人、联席主承销商、债券受托管理人： 瑞信方正证券有限责任公司。

15.上市时间及地点：本期债券于2013年3月18日在上海证券交易所挂牌交易。

16.登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下

简称“中证登上海分公司”）。

二、 本次付息方案

按照《 上海电气集团股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）票面利率公告》，

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本次付息方案如下：

1.“ 12 电气 01”票面利率为 4.50%， 每手（面值 1,000 元）“ 12 电气 01”派发

利息为 45.00 元（含税）；

2.“ 12 电气 02”票面利率为 4.90%，每手（面值 1,000 元）“ 12 电气 02”派发

利息为 49.00 元（含税）。

三、 债权登记日和债券付息日

1.本次付息的债权登记日： 2015 年 2 月 26 日。

2.本次付息的兑息日： 2015 年 2 月 27 日。

四、 债券付息对象

本次付息对象为截至 2015 年 2 月 26 日上海证券交易所收市后，在中证登上海

分公司登记在册的全体“ 12 电气 01”、“ 12 电气 02”公司债券持有人。

五、 债券付息方法

1.公司已与中证登上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中

证登上……
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