公告日期：2014-04-23

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证券代码： 600460 股票简称：士兰微 编号：临 2014-020

债券代码： 122074 债券简称： 11 士兰微

杭州士兰微电子股份有限公司

关于“ 11 士兰微”公司债券回售的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

回售代码： 100921

回售简称： 士兰回售

回售价格： 100元/张

回售申报日： 2014年4月25日

回售资金发放日： 2014年6月9日

特别提示

1、根据《 杭州士兰微电子股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定的利

率上调选择权，本公司有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面

利率。根据公司的实际情况以及市场当前的环境，本公司决定不上调本期债券的票面利率，

即本期债券存续期后2年的票面年利率仍维持5.35%不变。

2、根据《 杭州士兰微电子股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定的公

司债券回售条款， 杭州士兰微电子股份有限公司2011年公司债券（债券简称： 11士兰微，代

码： 122074）的债券持有人有权选择在本期债券第3个计息年度付息日（ 2014年6月9日），

将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司。

3、 “11士兰微”债券持有人可按本公告的规定，在回售申报日（ 2014年4月25日），对

其所持有的全部或部分“11士兰微”债券申报回售。回售申报日不进行申报的，视为放弃回售

选择权， 继续持有本期债券并接受上述关于维持本期债券票面利率的决定。

4、 “11士兰微”债券持有人的回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将被冻结交易，

直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。

5、本次回售等同于“11士兰微”债券持有人于本期债券第3个计息年度付息日（ 2014年6

月9日），以100元/张的价格卖出“11士兰微”债券。截至本公告发布之日前一个交易日（ 2014

年4月22日）， “11士兰微”债券的收盘价格（净价）为100.00元/张。

6、本公告仅对“11士兰微”债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明，不构成对申报

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回售的建议， “11士兰微”债券持有人欲了解本次债券回售的详细信息，请通过上海证券交易

所网站（ http://www.sse.com.cn）查阅相关文件。

一、释义

除非特别说明，以下简称在文中含义如下：

发行人、本公司、

士兰微

指 杭州士兰微电子股份有限公司

11士兰微、本期

债券

指 杭州士兰微电子股份有限公司2011年公司债券

回售 指

“11士兰微”债券持有人可选择将其持有的全部或部分“11士兰微”债券

在本期债券第3个计息年度付息日（ 2014年6月9日）按面值回售给本

公司

回售申报日 指 “11士兰微”债券持有人可以申报回售之日，为2014年4月25日

付息日 指

“11士兰微”的利息每年支付一次，为债券存续期每年的6月9日（遇法

定节假日或休息日，顺延至其后的第1个工作日）

回售资金发放日 指

本公司向有效申报回售的“11士兰微”债券持有人支付本金及当期利

息之日，即“11士兰微”债券第3个计息年度付息日（ 2014年6月9日）

上交所 指 上海证券交易所

登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

元 指 人民币元

二、 “11士兰微”基本情况

1、债券名称： 杭州士兰微电子股份有限公司2011年公司债券。

2、债券简称及代码： 11士兰微（ 122074）。

3、发行总额： 人民币6亿元。

4、票面金额： 100元/张。

5、 债券期限： 5年期，附第3年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权。

6、债券发行批准机关及文号： 中国证监会“证监许可[2011]835号” 文核准。

7、债券利率：本期债券票面利率为5.35%。

8、利率上调选择权： 本公司有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后

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2年的票面利率。上调幅度为0至100个基点（含本数），其中一个基点为0.01%。本公司将于

本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发

布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。

9、回售条款： 本公司发出是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有

权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公

司。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上海证券交易所和债券登

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