公告日期：2008-04-22

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中国金茂集团股份有限公司

企业债券 2007 年度报告

重要提示

本公司确信本报告不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司 2007 年

度财务报告经利安达信隆会计师事务所审计，并出具无保留意见的审计

意见。

第一节 基本情况

一． 公司基本情况

1. 公司法定中文名称： 中国金茂（集团）股份有限公司

公司法定英文名称：China Jinmao Group Co., Ltd.

2． 公司注册地址：上海浦东新区世纪大道 88 号

公司办公地址：上海浦东新区世纪大道 88 号

电子信箱： Jinmao@jinmao88.com

公司网站： www.jinmao88.com

3． 公司法定代表人：王宝臣

4． 联系人：杨铁军 王振松

5． 联系电话：021-50476688

6． 会计师事务所：利安达信隆会计师事务所有限责任公司



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二． 已发行债券及上市情况

1． 债券名称：02 金茂债

2． 证券代码：120288

3． 债券发行总额：10 亿元人民币

4． 债券存续时间：2002 年 4 月 28 日至 2012 年 4 月 27 日

5． 债券年利率、计息方式和还本付息方式：票面利 4.22%，按年付息，

到期一次还本。债券第一～ 五期利息已经足额支付。

6． 债券信用等级：AAA 级。本期债券信用评级由中诚信国际信用评级有

限责任公司评定，并由信评委函字[2001]第 014 号《信用评级公告》

确定。

7． 债券上市总额：2.65 亿元人民币

8． 债券上市时间：2003 年 4 月 21 日

9． 债券上市地点：上海证券交易所

第二节 公司主要财务和经营数据

一． 公司主要财务数据

单位：人民币千元

项 目 2007.12.31 2006.12.31 增减 2005.12.31 增减

资产 9,858,334 6,563,177 50% 6,020,815 64%

其中：流动资产 1,681,346 398,976 321% 407,272 313%

负债 6,064,548 3,005,389 102% 2,674,189 127%

其中：流动负债 4,155,520 1,556,360 167% 1,335,160 211%

净资产 3,605,539 3,379,069 7% 3,194,995 13%

资产负债率 61.52% 45.79% 34% 44.33% 39%



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二． 公司主要经营数据

单位：人民币千元

项 目 2007 年 2006 年 增减 2005 年 增减

主营业务收入 2,160,432 2,172,357 -1% 1,817,148 19%

主营业务利润 1,235,565 1,113,678 11% 901,715 37%

主营业务利润率 57.19% 51.27% 12% 49.62% 15%

利润总额 504,727 405,925 24% 342,154 48%

净利润 394,983 333,626 18% 270,392 46%

净资产收益率 11.31% 10.15% 11% 8.71% 30%

总资产收益率 4.81% 5.30% -9% 4.67% 3%

利息保障倍数 3.69 4.47 -17% 5.22 -29%

经营性净现金流 708,493 652,583 9% 557,565 27%

第三节 董事会报告

一． 公司 2007 年主要经营情况分析

2007 年，公司以求真务实的精神,抓住机遇,奋发进取,经营业绩取

得了新的突破。“金茂”品牌被世界品牌实验室评为“2007 年中国 500

强最具价值品牌”。

2007 年度公司实现营业收入 21.60 亿元，利润总额达到 5.05 亿元，

净利润达到 3.95 亿元，净资产收益率 11.31％，投资资本回报率 14.99%。

金茂大厦写字楼总面积约为 12 万平米，被新华社等权威媒体誉为

“ 站着的金融街” 和“ 世界的办公室” 。2007 年公司抓住良好的市场机

遇，积极优化客户结构，提高服务品质，实现经济效益的稳步提升。写

字楼出租率、平均租金等各项指标继续保持平稳增长。

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上海金茂君悦大酒店 2007 年在高档酒店市场激烈的竞争中， 加强内

部管理，提升服务品质，共获得“2007 年世界最佳酒店金奖”等重要奖

项，继续保持国内豪华商务酒店的领先地位。

金茂大厦 88 层观光厅是国家 AAAA 级旅游景点，面积为 1,520 平方

米, 高度为 340.1 米。2……
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