公告日期：2024-01-03

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2024-001

债券代码：113636 债券简称：甬金转债



甬金科技集团股份有限公司



关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：



累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有 469,000 元“甬金转

债”转换为公司 A 股股票，累计转股股数为 13,001 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0038%。



未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，“甬金转债”尚未转股的

金额为 999,531,000 元，占可转债发行总量的 99.9531%。



本季度转股情况：本季度累计有 1,000 元“甬金转债”转换为公司 A 股

股票，本季度累计转股股数为 36 股。



一、可转债发行上市概况



经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3286 号”文核准，甬金科技集

团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 13 日公开发行了 1,000.00

万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 100,000.00 万元，期限 6 年

（票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.00%）。



经上海证券交易所“[2021]504 号”文同意，公司 100,000.00 万元可转换

公司债券于 2021 年 12 月 31 日起在上交所挂牌交易，债券简称“甬金转债”，

债券代码“113636”。





根据有关规定和《浙江甬金金属科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“甬金转债”

自 2022 年 6 月 17 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 53.07 元/股。



公司于 2022 年 5 月 6 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了 2021 年年

度利润分配及资本公积金转增股本的方案：以权益分派股权登记日的总股本，向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每

10 股转增 4.5 股。因上述权益分派方案的实施，自 2022 年 5 月 20 日起“甬金

转债”转股价格由 53.07 元/股调整为 36.05 元/股。



公司于 2023 年 4 月 6 日完成向特定对象发行股份登记手续，新增股本

44,411,547 股。因上述向特定对象发行股份的实施，自 2023 年 4 月 11 日起“甬

金转债”转股价格由 36.05 元/股调整为 35.00 元/股。



公司于 2023 年 5 月 9 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了 2022 年度

利润分配的方案：以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元(含税)。因上述

利润分配方案的实施，自 2023 年 7 月 7 日起“甬金转债”转股价格由 35.00 元

/股调整为 34.50 元/股。



公司于 2023 年 7 月 21 日回购注销了因限制性股票激励计划第二个解除限

售期公司层面业绩考核未达标以及 1 名激励对象因个人原因离职导致不再具备

激励对象资格的限制性股票共计 1,068,969 股。自 2023 年 7 月 26 日起“甬金转

债”转股价格由 34.50 元/股调整为 34.57 元/股。



公司于 2023 年 8 月 15 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了

《关于拟向下修正“甬金转债”转股价格的议案》，并于同日召开了第五届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于向下修正“甬金转债”转股价格的议案》。

自 2023 年 8 月 17 日起“甬金转债”的转股价格由 34.57 元/股向下修正为 27.66

元/股。



二、可转债本次转股情况



（一）可转债转股情况



“甬金转债”自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，累计有 1,000

元“甬金转债”转换为公司 A 股股票，本季度累计转股股数为 36 股。截至 2023

年 12 月 31 日，累计已有 469,00……
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