公告日期：2024-01-05

证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2024-003
转债代码：113618 转债简称：美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司

关于“美诺转债”2024 年付息的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

“美诺转债”付息债权登记日：2024 年 1 月 12 日

“美诺转债”除息日：2024 年 1 月 15 日

“美诺转债”兑息日：2024 年 1 月 15 日

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 14 日公
开发行的可转换公司债券将于 2024 年 1 月 15 日开始支付自 2023 年 1 月 14 日至
2024 年 1 月 13 日期间的利息。根据《宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可
转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款规定，现将有关事项公告如下：

一、可转债发行上市概况

1、债券名称：宁波美诺华药业股份有限公司可转换公司债券

2、债券简称：美诺转债

3、债券代码：113618

4、债券类型：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券

5、发行总额：人民币 52,000 万元

6、发行日期：2021 年 1 月 14 日

7、发行数量：520 万张

8、票面金额：100 元/张


9、发行价格：按票面金额平价发行

10、债券期限：本期债券的期限为自发行之日起 6 年，即自 2021 年 1 月 14
日至 2027 年 1 月 13 日

11、上市日期：2021 年 2 月 4 日

12、票面利率：本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.4%、第
二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%

13、赎回条款

（1）到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的 110%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。
（2）有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述任意一种情形出现时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

a.在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

b.当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B2×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

14、付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和
最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B1×i

I：指年利息额；

B1：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：可转换公司债券当年票面利率。

（2）付息方式

①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为
可转换公司债券发行首日，即 2021 年 1 月 14 日（T 日）。

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④可转换公司债……
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