公告日期：2024-05-31

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-049
债券代码：113682 债券简称：益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司

关于因权益分派调整可转债转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

证券停复牌情况：不适用

调整前转股价格：39.85元/股

调整后转股价格：32.79元/股

益丰转债本次转股价格调整实施日期：2024年6月7日

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 4 日公开
发行 1,797.4320 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 179,743.20 万
元，并于 2024 年 3 月 27 日在上海证券交易所上市交易，债券简称“益丰转债”，
债券代码“113682”。“益丰转债”存续期限 6 年，存续时间为 2024 年 3 月 4 日起
至 2030 年 3 月 3 日，转股起止时间为 2024 年 9 月 8 日至 2030 年 3 月 3 日。
一、转股价格调整/修正依据

2024年5月20日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司向全体股东每股派发现金红利0.50元（含税），同时向全体股东每股以资本公积金转增0.20股。本次权益分派实施的股权登记日为2024年6月6日，除权除息日为2024年6月7日，具体内容详见公司2024年5月31日披露于上海证券交易所网站及指定信息披露媒体的《益丰大药房连锁股份有限公司2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-048）。

根据公司《益丰大药房连锁股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》（以下简称“《募集说明书》”），在本次发行后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，将按相关公式对转股价格进行调整。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》的规定，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派发现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新
股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

根据上述条款，因公司实施 2023 年年度权益分派及利润分配，“益丰转债”
的转股价格将由 39.85 元/股调整为 32.79 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6
月 7 日（除息日）起生效。

目前“益丰转债”尚未进入转股期，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司
董事会

2024 年 5 月 31 日


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