公告日期:2024-05-31
证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2024-049
债券代码:113682 债券简称:益丰转债
益丰大药房连锁股份有限公司
关于因权益分派调整可转债转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
证券停复牌情况:不适用
调整前转股价格:39.85元/股
调整后转股价格:32.79元/股
益丰转债本次转股价格调整实施日期:2024年6月7日
益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 4 日公开
发行 1,797.4320 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 179,743.20 万
元,并于 2024 年 3 月 27 日在上海证券交易所上市交易,债券简称“益丰转债”,
债券代码“113682”。“益丰转债”存续期限 6 年,存续时间为 2024 年 3 月 4 日起
至 2030 年 3 月 3 日,转股起止时间为 2024 年 9 月 8 日至 2030 年 3 月 3 日。
一、转股价格调整/修正依据
2024年5月20日,公司召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,公司向全体股东每股派发现金红利0.50元(含税),同时向全体股东每股以资本公积金转增0.20股。本次权益分派实施的股权登记日为2024年6月6日,除权除息日为2024年6月7日,具体内容详见公司2024年5月31日披露于上海证券交易所网站及指定信息披露媒体的《益丰大药房连锁股份有限公司2023 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-048)。
根据公司《益丰大药房连锁股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》(以下简称“《募集说明书》”),在本次发行后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时,将按相关公式对转股价格进行调整。
二、转股价格调整公式与调整结果
根据《募集说明书》的规定,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时,将按下述公式对转股价格进行调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):
派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
派发现金股利:P1=P0-D;
上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
其中:P0 为调整前转股价,n 为该次送股率或转增股本率,k 为该次增发新
股率或配股率,A 为该次增发新股价或配股价,D 为该次每股派送现金股利,P1为调整后转股价。
根据上述条款,因公司实施 2023 年年度权益分派及利润分配,“益丰转债”
的转股价格将由 39.85 元/股调整为 32.79 元/股,调整后的转股价格自 2024 年 6
月 7 日(除息日)起生效。
目前“益丰转债”尚未进入转股期,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 31 日
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