公告日期：2022-06-20

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2022-063
债券代码：113541 债券简称：荣晟转债

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

关于实施“荣晟转债”赎回暨摘牌的第四次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

赎回登记日：2022 年 6 月 27 日

赎回价格：100.932 元/张

赎回款发放日：2022 年 6 月 28 日

赎回登记日次一交易日（即 2022 年 6 月 28 日）起，“荣晟转债”将停止
交易和转股；本次提前赎回完成后，“荣晟转债”将在上海证券交易所摘牌。
2022 年 6 月 27 日收市前，“荣晟转债”持有人可选择在债券市场继续交
易，或者以 10.49 元/股的转股价格转换成公司股份（可转债持有人可向开户证
券公司咨询办理转股具体事宜。2022 年 6 月 27 日收市后，未实施转股的“荣晟
转债”将全部冻结，停止交易和转股，公司将按照债券面值 100 元/张加当期应计利息的价格全部强制赎回“荣晟转债”。本次赎回完成后，“荣晟转债”将在上海证券交易所摘牌。

本次可转债赎回价格可能与“荣晟转债”的市场价格存在较大差异，强制赎回有导致投资损失的风险。如投资者持有的“荣晟转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。

公司股票自 2022 年 4 月 7 日至 2022 年 5 月 23 日这连续三十个交易日内，
公司股价至少有十五个交易日的收盘价不低于“荣晟转债”当期转股价格的 130%（即 14.092 元/股），根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，
已触发“荣晟转债”的提前赎回条件。

公司于 2022 年 5 月 23 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于提前赎回“荣晟转债”的议案》，决定行使“荣晟转债”的提前赎回权利，按照可转债面值加当期应计利息的价格，对赎回登记日收市后登记在册的“荣晟转债”全部赎回。

现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“荣晟转债”持有人公告如下：

一、赎回条款

（一）到期赎回条款

本次发行的可转换公司债券到期后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，将以本次可转债票面面值的 110%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

（二）有条件赎回条款

在转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

1、在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

2、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及以后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。


二、本次可转债赎回的有关事项

（一）赎回条件的成就情况

公司股票自 2022 年 4 月 7 日至 2022 年 5 月 23 日期间，已满足连续三十个
交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“荣晟转债”当期转股价格的 130%（即 14.092 元/股），根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，已触发“荣晟转债”的提前赎回条件。

（二）赎回登记日

本次赎回对象为2022年6月27日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“荣晟转债”的全部持有人。

（三）赎回价格

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，本次赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即 100.932 元/张。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。