公告日期：2015-07-03

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股票代码： 603993 股票简称：洛阳钼业 编号： 2015—031

转债代码： 113501 转债简称：洛钼转债

洛阳栾川钼业集团股份有限公司

关于实施“洛钼转债” 赎回的第三次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

重要内容提示：

 赎回登记日： 2015年7月9日

 赎回价格： 103元/张（含当期利息）

 赎回款发放日： 2015年7月16日

 赎回登记日次一交易日（ 2015年7月10日）起，“洛钼转债”将

停止交易和转股；本次提前赎回完成后，“洛钼转债”将在上海证券

交易所摘牌。

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洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年

12 月 2 日公开发行了总额为 490,000 万元的可转换公司债券。债券

简称“洛钼转债”， 债券代码 113501，期限 6 年，转股期自 2015 年 6

月 2 日至 2020 年 12 月 1 日止，初始转股价格为 8.78 元/股，目前转

股价格为 8.78 元/股。

公司的股票自 2015 年 6 月 2 日至 2015 年 6 月 23 日连续 15 个交

易日收盘价格不低于当期转股价格(8.78 元/股)的 130%。根据公司

《 公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，首次触发可转

债的有条件赎回条款。公司第三届董事会第二十九次临时会议审议通

过了《 关于提前赎回“洛钼转债”的议案》，决定行使“洛钼转债”

有条件赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“洛钼转债”全部赎回。

现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上

市规则》和公司《 公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的有关

条款，就赎回有关事项向全体“洛钼转债”持有人公告如下：

一、赎回条款

公司《 公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》赎回条款约定

如下：

（ 1）到期赎回条款： 在本次发行的可转债期满后五个交易日内，

本公司将以本次发行的可转债的票面面值的 108%（含最后一期年度

利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

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（ 2）有条件赎回条款： 在本可转债转股期内，如果公司股票任

意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价

格的130%（含130%），公司有权按照债券面值的103%（含当期计息年

度利息）进行赎回，赎回条件首次满足后可以进行赎回，首次不实行

赎回的，该计息年度不应再行使赎回权。若在上述交易日内发生过转

股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘

价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

当期应计利息的计算公式为： IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

I：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的

实际日历天数（算头不算尾）。

此外，当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元人民币

时，公司董事会有权决定按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转

股的可转债。

二、本次可转债赎回的有关事项

（一）赎回条件的成就情况

公司股票自 2015 年 6 月 2 日至 2015 年 6 月 23 日连续 15 个交易

日收盘价格不低于当期转股价格(8.78 元/股)的 130%。根据公司《 公

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开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，首次触发可转债的

有条件赎回条款。

（二）赎回登记日

本次赎回对象为 2015 年 7 月 9 日收市后在中国证券登记结算有

限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的

“洛钼转债”的全部持有人。

（三）赎回价格

根据公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》中关于有

条件赎回的约定，赎回价格为 103 元/张（含当期计息年度利息）。

当期应计利息的计算公式为： IA=B×i×t /365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日（ 2015

年 7 月 9 日） 止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期利息 IA=B×i×t /365= 100×0.5%×219/365=0.3 元/张。

境内自然人投资者扣税（税率 20%，由公司代扣代缴）后实际赎

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回价格为 102.94 元/张（税后）， QFII 扣税（税率 10%，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。