公告日期：2024-07-02

证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2024-
024

转债代码：113062 转债简称：常银转债

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动的公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计已有人民币 281,000 元常
银转债转为本行 A 股普通股，累计转股股数为 35,157 股，占常银转债转股前本行已发行普通股股份总额的 0.0013%。

2024 年第二季度转股情况：2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，累
计有人民币51,000元常银转债转为本行A股普通股，累计转股股数为6,643股。
未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的常银转债金额
为人民币 5,999,719,000 元，占常银转债发行总量的比例为 99.9953%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1688 号”文核准，本行于2022年9月15日公开发行了6,000万张A股可转换公司债券，每张面值100元，
发行总额 60 亿元，期限 6 年，票面利率第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、第三
年为 0.70%、第四年为 1.00%、第五年为 1.30%、第六年为 1.80%。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕269 号文同意，本行 60 亿元 A 股
可转换公司债券于 2022 年 10 月 17 日起在上交所挂牌交易，债券简称“常银转
债”，债券代码“113062”。

根据相关规定和《江苏常熟农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换
公司债券募集说明书》的有关约定，常银转债自 2023 年 3 月 21 日起可转换为本

行 A 股普通股股票，转股期限为 2023 年 3 月 21 日至 2028 年 9 月 14 日。常银转
债初始转股价格为 8.08 元/股，当前转股价格为 6.89 元/股。

二、可转债本次转股情况

常银转债的转股期为：2023 年 3 月 21 日至 2028 年 9 月 14 日。

截至 2024 年 6 月 30 日，累计已有人民币 281,000 元常银转债转为本行 A 股
普通股，累计转股股数为 35,157 股，占常银转债转股前本行已发行普通股股份 总额的 0.0013%。

2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，累计有人民币 51,000 元常银转
债转为本行 A 股普通股，累计转股股数为 6,643 股。

截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的常银转债金额为人民币 5,999,719,000
元，占常银转债发行总量的比例为 99.9953%。

三、股本变动情况

本行 2023 年度权益分派于 2024 年 5 月 29 日实施完毕，本次权益分派以方
案实施前的总股本 2,740,889,922 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.1 股，共计转增 274,088,992 股。

变动前 变动后

股份类别 （2024 年 3 月 31 期间股份增减变动 本次可转债转股 （2024 年 6 月 30
日） 日）

有限售条件流 97,510,828 9,751,083 - 107,261,911
通股

无限售条件流 2,643,373,611 264,337,909 6,643 2,907,718,163
通股

总股本 2,740,884,439 274,088,992 6,643 3,014,980,074

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。