公告日期：2023-06-07

股票简称：浙商证券 股票代码：601878 编号：2023-063
转债代码：113060 转债简称：浙 22 转债

浙商证券股份有限公司

关于“浙 22 转债”2023 年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

可转债付息债权登记日：2023 年 6 月 13 日

可转债除息日：2023 年 6 月 14 日

可转债兑息日: 2023 年 6 月 14 日

浙商证券股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2022 年 6 月 14
日公开发行的可转换公司债券将于 2023 年 6 月 14 日开始支付自 2022 年 6 月 14
日至 2023 年 6 月 13 日期间的利息。根据《浙商证券股份有限公司公开发行可转
换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、可转债发行上市概况

1、债券名称：浙商证券股份有限公司可转换公司债券

2、债券简称：浙 22 转债

3、债券代码： 113060

4、证券类型：可转换为公司股票的可转换公司债券

5、发行规模：700,000 万元


7、票面金额和发行价格：按面值发行，每张面值为人民币 100 元

8、债券期限：本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年，即 2022 年 6
月 14 日至 2028 年 6 月 13 日

9、票面利率： 第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 1.0%、
第五年 1.5%、第六年 2.0%

10、还本付息的期限和方式：本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债的当年票面利率。

（2）付息方式

①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。


③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

11、转股价格

“浙 22 转债” 初始转股价格：10.49 元/股； 因实施 2022 年半年度权益分
派转股价格由 10.49 元/股调整为 10.32 元/股。

12、转股期限：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年
6 月 20 日，即 T+4 日）满六个月后的第一个交易日（2022 年 12 月 20 日）
起至可转债到期日（2028 年 6 月 13 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其
后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

13、信用评级：公司主体信用评级为 AAA，“浙 22 转债”信用评级为 AAA，
评级展望为稳定。

14、上市日期：2022 年 7 月 8 日

15、资信评估机构：联合资信评估股份有限公司

16、担保事项：本次发行的可转换公司债券不提供担保

17、登记、托管、委托债券派息、 兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）

二、本次付息方案

根据公司《募集说明书》的约定，本次付息为“浙 22 转债”第一年付息，
计息期间为：2022 年 6 月 14 日至 2023 年 6 月 13 日。本计息年度票面利率
为 0.2%（含税），即每张面值 100 元人民币可转债兑息金额为 0.20 元人民币
（含税）。


1、可转债付息债权登记日：2023 ……
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