公告日期：2020-03-16

债券代码：112586 债券简称：17 航技 01

债券代码：112701 债券简称：18 航技 01

债券代码：112732 债券简称：18 航技 03

债券代码：112772 债券简称：18 航技 04

国信证券股份有限公司关于

中国航空技术深圳有限公司

面向合格投资者公开发行公司债券

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）

2020 年 3 月 13 日

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行

为准则》 、 《中国航空技术深圳有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债

券受托管理协议》 、《中国航空技术深圳有限公司 2017 年面向合格投资者公开发

行公司债券（第一期）募集说明书》 、 《中国航空技术深圳有限公司 2018 年面向

合格投资者公开发行公司债券 （第一期） 募集说明书》 、 《中国航空技术深圳有限

公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》 、 《中国

航空技术深圳有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）募

集说明书》 等相关规定以及 《中国航空技术深圳有限公司关于签署吸收合并协议

的公告》 ，由中国航空技术深圳有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债

券 （第一期） 、 中国航空技术深圳有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司

债券 （第一期）、 中国航空技术深圳有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公

司债券 （第二期）、 中国航空技术深圳有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行

公司债券（第三期） （以下统称“本次债券”）受托管理人国信证券股份有限公司

（以下简称“国信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作出的承

诺或声明。

一、 本次债券的基本情况

（一）17 航技 01

1、债券名称： 中国航空技术深圳有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行

公司债券（第一期）。

2、债券简称：17 航技 01。

3、债券代码：112586。

4、发行规模：本期发行 4.5 亿元。

5、票面金额及发行价格：本期公司债券面值为 100 元，按面值平价发行。

6、债券期限：3 年。

7、债券利率：4.75%。

8、还本付息方式：本期公司债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另

计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本

期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时各

自所持有的本期债券票面总额与票面年利率的乘积之和，于兑付日向投资者支付

的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本期债券到期最后一期利息

及等于票面总额的本金。

9、计息期限：计息期限自 2017 年 9 月 19 日至 2020 年 9 月 18 日。

10、发行首日/起息日：本期债券的起息日为 2017 年 9 月 19 日。

11、付息日：2018 年至 2020 年每年的 9 月 19 日为上一计息年度的付息日

（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日）。

12、到期日：本期债券的到期日为 2020 年 9 月 19 日。

13、兑付日：本期债券的兑付日为 2020 年 9 月 19 日。（如遇法定节假日或

休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

14、担保方式：本期债券为无担保债券。

15、信用级别： 经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等

级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。中诚信证券评估有限公司将在本期债

券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

16、承销商、债券受托管理人：国信证券股份有限公司。

17、募集资金用途：本期债券募集资金用于偿还银行借款。

（二）18 航技 01

1、债券名称： 中国航空技术深圳有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行

公司债券（第一期）。

2、债券简称：18 航技 01。

3、债券代码：112701。

4、发行规模：本期发行 3 亿元。

5、票面金额及发行价格：本期公司债券面值为 100 元，按面值平价发行。

6、债券期限：3 年。

7、债券利率：4.85%。

8、还本付息方式：本期公司债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另……
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