公告日期：2020-06-15

木林森股份有限公司

MLS.CO.,LTD

（住所：广东省中山市小榄镇木林森大道 1 号）

2018年面向合格投资者公开发行公司债券

（第一期）

受托管理事务报告

（ 2019年度）

债券受托管理人

（住所： 深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层）

2020 年 6 月

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重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《木林森股份有限公司 2018

年面向合格投资者公开发行公司债券（ 第一期）受托管理协议》 （ 以下简称“受托

管理协议”）、《木林森股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券

（第一期） 募集说明书》 （以下简称“募集说明书”） 、《木林森股份有限公司 2019

年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及

木林森有限公司出具的相关说明文件等，由本期公司债券受托管理人平安证券股

份有限公司（ 以下简称“平安证券”） 编制。平安证券对本报告中所包含的从上

述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、

准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺

或声明。在任何情况下，未经平安证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资

者依据本报告所进行的任何作为或不作为，平安证券不承担任何责任。

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目录

重要声明..............................................................................................................................1

目录......................................................................................................................................2

第一节 本期公司债券概况.................................................................................................3

第二节 发行人 2019 年度经营情况和财务状况...............................................................5

第三节 发行人募集资金使用情况.....................................................................................8

第四节 债券受托管理事项情况.........................................................................................9

第五节 发行人信息披露事务负责人的变动情况...........................................................11

第六节 本期公司债券付息情况.......................................................................................12

第七节 本期公司债券的信用评级情况...........................................................................13

第八节 其他情况...............................................................................................................14

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第一节 本期公司债券概况

一、 本期公司债券核准文件及核准规模

木林森股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 经中

国证监会“证监许可[2017]1298 号”文核准。发行人获准向社会公开发行面值不超过

20 亿元（ 含20 亿元）的公司债券，采用分期发行的方式。

二、债券名称：木林森股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券

（ 第一期）（简称“本期公司债券”或“本期债券”）。

三、债券简称及代码： 18 木森 01， 112726.S……
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