公告日期：2020-06-18

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2020-049

债券代码：112723 证券简称：18 渤金 01

渤海租赁股份有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

渤海租赁股份有限公司（曾用名“渤海金控投资股份有限公司”，以下简称

“渤海租赁”或“公司” ）2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

（以下简称“本期债券”）将于 2020 年 6 月 22 日（因 2020 年 6 月 20 日为休息

日，顺延至其后的第 1 个交易日 2020 年 6 月 22 日）支付 2019 年 6 月 20 日至

2020 年 6 月 19 日期间的利息。

为确保兑付兑息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1.债券名称：渤海金控投资股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行

公司债券（第一期） 。

2.债券简称及代码：“18 渤金 01”；债券代码：112723。

3.发行规模：本期债券发行规模为 10.60 亿元。

4.票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。

5.债券期限： 本期债券期限为 3 年期（附第 2 年末发行人上调票面利率选择

权及投资者回售选择权）。

6.债券利率或其确定方式：本期公司债券票面利率通过薄记建档方式确定，

在本期债券存续期内前 2 年固定不变，为 7.00%。在本期债券存续期的第 2 年末，

如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为 7%加上调

基点，并在债券存续期后 1 年固定不变。

7.利率上调选择权： 发行人有权决定在本次债券存续期的第 2 年末上调本次

债券后 1 年的票面利率，调整幅度为 0 至 100 个基点（含本数），其中 1 个基点

为 0.01%。发行人将于本次债券 2 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中

国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率

以及上调幅度的公告。

8.回售条款： 发行人发出关于是否上调本期债券的票面利率及上调幅度的公

告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 2 个计息年度付息日将其持有的本

期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券存续期内第 2 个计息年度付息

日即为回售支付日，发行人将按照深交所和登记机构相关业务规则完成回售支付

工作。

公司发出关于是否上调本期债券的票面利率及上调幅度的公告之日起 3 个

交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券

持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售

申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关

于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的决定。

9.债券形式： 实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机

构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管

机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

10.起息日：2018 年 6 月 20 日。

11.付息日：本期债券存续期间，本期债券的付息日为 2019 年至 2021 年每

年的 6 月 20 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的付息日

为自 2019 年至 2020 年间每年的 6 月 20 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延

至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息。

12.本金兑付日：本期债券的兑付日为 2021 年 6 月 20 日；若投资者行使回

售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为 2020 年 6 月 20 日。如遇法定节

假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。

13.计息期限：本期债券的计息期限为 2018 年 6 月 20 日至 2021 年 6 月 19

日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的计息期限为 2018 年

6 月 20 日至 2020 年 6 月 19 日。

14.还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每

年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 本期债券于

每年的交易日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所

持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于交易日向投资者支付的

本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息

及所持有的债券票面总额的本金……
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