公告日期：2020-08-31

合 并 资 产 负 债 表

2020年6月30日

企合01表

编制单位： 中国中车集团有限公司 金额单位： 元

项 目 注释号 2020年6月30日 2019年12月31日 项 目 注释号 2020年6月30日 2019年12月31日

流动资产： —— —— 流动负债： —— ——

货币资金 1 53,079,076,327.95 47,784,652,352.43 短期借款 27 29,193,499,045.19 20,922,507,643.87

△结算备付金 △向中央银行借款 222,316,766.42

△拆出资金 139,524,000.00 △拆入资金

☆交易性金融资产 2 9,907,522,643.15 9,180,615,636.88 ☆交易性金融负债

以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产 3 2,670,667,330.86 3,130,325,946.52 以 计公 入允 当价 期值 损计 益量 的且 金其 融变 负动 债

衍生金融资产 衍生金融负债

应收票据 4 10,147,830,118.26 15,437,325,276.83 应付票据 28 21,126,564,585.60 30,506,655,438.49

应收账款 5 87,093,875,080.81 63,540,813,513.15 应付账款 29 126,656,069,876.66 109,130,010,910.00

☆应收款项融资 6 6,321,150,886.22 12,901,555,499.84 预收款项 30 5,832,399,674.75 4,098,075,566.01

预付款项 7 11,116,464,804.50 10,958,822,451.02 ☆合同负债 31 32,399,223,717.68 27,636,559,470.74

△应收保费 △卖出回购金融资产款

△应收分保账款 △吸收存款及同业存放 114,527,095.02 96,293,829.09

△应收分保合同准备金 △代理买卖证券款

其他应收款 8 5,173,460,555.42 3,373,852,072.70 △代理承销证券款

△买入返售金融资产 应付职工薪酬 32 2,631,941,078.42 2,615,791,793.59

存货 9 86,308,414,790.73 69,914,882,042.21 其中： 应付工资 1,078,769,296.77 937,258,218.57

其中： 原材料 25,268,712,366.12 17,429,221,601.11 应付福利费 375,535,166.88 360,650,986.87

库存商品(产成品) 14,323,540,214.54 12,061,071,353.68 #其中： 职工奖励及福利基金 11,701,798.56 11,752,155.72

☆合同资产 10 22,171,224,571.94 16,315,773,471.62 应交税费 33 1,583,829,743.11 2,684,401,753.50

持有待售资产 2,778,704.20 其中： 应交税金 1,476,105,619.33 2,483,968,806.51

一年内到期的非流动资产 11 7,783,301,359.81 9,642,715,767.10 其他应付款 34 16,464,309,635.14 13,521,092,020.11

其他流动资产 12 7,270,210,600.53 7,698,587,767.12 △应付手续费及佣金

流动资产合计 309,043,199,070.18 270,022,224,501.62 △应付分保账款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 35 10,092,278,363.95 10,925,012,175.98

其他流动负债 36 19,136,365,135.82 4,003,774,890.50

流动负债合计 265,231,007,951.34 226,362,492,258.30

非流动负债 ： —— ——

△保险合同准备金

长期借款 37 5,917,994,931.09 4,670,327,615.95

应付债券 17,772,559,501.91 16,477,462,099.82

其中： 优先股

永续债

☆租赁负债 838,541,943.12 866,265,025.29

长期应付款 38 357,716,101.19 459,368,707.42

长期应付职工薪酬 39 4,368,535,442……
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