公告日期：2018-08-08

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2018-119

债券代码：112691 债券简称：18 爱康 01

中银国际证券股份有限公司

关于

召开“18 爱康 01”2018 年第一次债券持有人会议的通知

特别提示：

1、根据《江苏爱康科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公

司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《江苏爱康科

技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》

（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议须经持有有表

决权的本期债券总额二分之一以上的债券持有人（或债券持有人代理人）出席

方可召开；债券持有人会议作出的决议，须经超过持有本期未偿还债券总额且

有本期债券二分之一以上表决权的债券持有人或其代理人同意方为有效，但对

于免除或减少发行人在本期债券项下的义务的决议以及变更本规则的决议，须

经代表本期债券三分之二以上表决权的债券持有人或代理人同意才能生效。

2、债券持有人会议决议自作出之日起生效。债券持有人会议通过的决议，

对所有债券持有人均有同等约束力。债券持有人包括所有出席会议、未出席会

议、反对议案或者放弃投票权、无表决权的债券持有人，以及在相关决议通过

后受让债券的持有人。

一、债券发行情况

1、发行主体：江苏爱康科技股份有限公司。

2、债券全称：江苏爱康科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发

行公司债券（第一期），简称：“18 爱康 01”，债券代码： “112691”。

3、发行规模：本次公开发行公司债券总额为不超过人民币 10 亿元（含 10

亿元），采用分期发行方式。本期为首期发行，发行规模为 3 亿元。

4、债券期限：本期债券期限为 3 年，附第 1 年末和第 2 年末发行人调整票

面利率选择权及投资者回售选择权。

5、起息日：2018 年 4 月 26 日。

6、付息日：本期债券存续期间，付息日为 2019 年至 2021 年每年的 4 月 26

日。若投资者在第 1 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息

日为 2019 年 4 月 26 日；若投资者在第 2 个计息年度末行使回售选择权，则其

回售部分债券的付息日为 2019 年至 2020 年每年的 4 月 26 日。如遇法定节假日

或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

7、兑付日：本期债券兑付日为 2021 年 4 月 26 日。若投资者在第 1 个计息

年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 4 月 26 日；若

投资者在第 2 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为

2020 年 4 月 26 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；

顺延期间兑付款项不另计利息。

8、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 1

和第 2 年末上调本期债券后 1 年的票面利率；发行人将分别于存续期第 1 年末

和第 2 年末付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发

布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整

选择权，则其后一个计息年度的票面利率仍维持原有票面利率不变。

9、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整

幅度的公告后，投资者有权选择在公告的回售登记期内进行登记，将持有的本

期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照深交所和债券登记

机构相关业务规则完成回售支付工作。若债券持有人未做登记，则视为继续持

有本期债券并接受上述调整。

10、信用级别及资信评级机构：主体信用等级为 AA，本期债券信用等级

为 AA。

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二、召开会议的基本情况

1、会议召集人：中银国际证券股份有限公司；

2、会议时间：2018 年 8 月 23 日 10:00 至 12:00。

3、会议地点：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 楼

4、会议召开形式：通讯方式召开。

5、会议拟审议议案：《关于江苏爱康科技股份有限公司回购注销部分限制

性股票相关事项的议案》和《关于江苏爱康科技股份有限公司注销部分限制性

股票事项完成工商变更登记的议案》

6、召集方式：本期债券持有人会议由受托管理人负责召集。

7、表决方式：采取通讯方式记名投票表决。

8、表决时间：2018 年 8 月 23 日 11:00 至 12:00。

9、债权登记日：2018 年 8 月 16 日（以下午 15:00 时交易时间结束后，……
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