公告日期：2019-09-16

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债券简称： 17 物美 02 债券代码： 112598.SZ

物美科技集团有限公司关于“ 17物美02”票面利率调整

及投资者回售实施办法第三次提示性公告

公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

利率调整：“ 17 物美 02”(以下简称“本期债券”)发行人选择调整票面利率，

本期债券存续期的前 2 年票面利率为 5.93%，存续期后 1 年票面利率调整为 4.15%。

回售价格： 100.00 元/张。

回售登记期： 2019 年 9 月 12 日至 2019 年 9 月 17 日（限交易日）。

回售资金到账日： 2019 年 10 月 18 日。

根据《 物美控股集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第

二期)募集说明书》（以下简称：《募集说明书》），发行人有权决定是否在本期债

券存续期的第 2 年末调整本期债券后 1 年的票面利率。本期债券存续期前 2 年票

面利率为 5.93%，在本期债券存续期的第 2 年末，公司选择下调本期债券票面利

率 178 个基点，即本期债券存续期后 1 年票面利率为 4.15%。

根据《募集说明书》 设定的回售选择权，发行人发出关于是否调整本期债券

票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第 2 个计息年度付

息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。

投资者参与回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出持有的“ 17 物

美 02”。截至本公告发出前最后一个交易日，“ 17 物美 02”的收盘价可能高于回

售价格。因此投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

为保证发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权有关工作的顺利进

行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、发行人： 物美科技集团有限公司。

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2、债券名称： 物美控股集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公

司债券(第二期)（简称“ 17 物美 02”）。

3、发行总额：人民币 6.1 亿元。

4、债券简称： 17 物美 02（深交所）

5、深圳证券交易所债券代码： 112598。

6、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期

的第 2 年末调整本期债券后 1 年的票面利率。发行人将于本期债券第 2 个计息

年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关

于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整

权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

7、挂牌时间及地点：本期债券于 2017 年 12 月 5 日在深圳证券交易所挂

牌。

8、还本付息方式：本次债券的利息自首个起息日起每年支付一次，最后

一期利息随本金的兑付一起支付。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定

办理。

9、发行首日及起息日：本次债券发行首日为 2017 年 10 月 18 日，付息日

为本次债券存续期内每年的 10 月 18 日。

10、付息日：本期债券付息日为 2018 年至 2020 年间每年的 10 月 18 日，

如投资者行使回售选择权，则付息日为 2018 年至 2019 年每年的 10 月 18 日。

（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款

项不另计利息）

11、信用级别及资信评级机构：经中诚信证评综合评定，发行人的主体信

用等级为 AAA 级，本次债券的信用等级为 AAA 级。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内第 1 年和第 2 年(2017 年 10 月 18 日至 2019 年 10 月 17

日)票面利率为 5.93%固定不变；在存续期第 2 年末，发行人选择下调整票面利

率 178 个基点，本期债券存续期后 1 年票面利率为 4.15%。本期债券采用单利按

年计息，不计复利。

三、本期债券回售实施办法

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1、回售登记期： 2019 年 9 月 12 日至 2019 年 9 月 17 日（限交易日）。

2、回售价格：面值 100 元人民币。以 1,000 元为一个回售单位，回售金额

必须是 1,000 元的整数倍。

3、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，

在回售登记期内通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，每

日收市后回售申报一经确认，不能撤销。如果当日未能申报成功，或有未进行回

售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报(限申报登记期内)。

4、选择回售的投资者须于回售登记期内……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。