公告日期：2019-10-11

证券代码： 300068 证券简称： 南都电源 公告编号： 2019-090

债券代码： 112574 债券简称： 17 南都 01

浙江南都电源动力股份有限公司 2017 年面向合格投资者

公开发行公司债券（第一期） 提前兑付暨摘牌公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

浙江南都电源动力股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券

（第一期）（以下简称“本期债券”、“ 17 南都 01”，债券代码： 112574）将于 2019

年 10 月 14 日支付自 2019 年 9 月 15 日至 2019 年 10 月 13 日期间的利息及本期

债券的本金。本期债券的摘牌日为 2019 年 10 月 14 日，兑付兑息债权登记日为

2019 年 10 月 11 日。

根据《 浙江南都电源动力股份有限公司 2019 年第二次“ 17 南都 01”债券持

有人会议决议》， 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“南都电源”、“发

行人”或“公司”）《 关于提前兑付浙江南都电源动力股份有限公司 2017 年面向

合格投资者公开发行公司债券（第一期）的议案》经债券持有人会议审议通过。

现发行人计划于 2019 年 10 月 14 日提前兑付本期债券，并支付自 2019 年 9 月

15 日至 2019 年 10 月 13 日期间的应计利息。 为保证本次提前兑付工作的顺利进

行，方便投资者及时领取本息，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、发行人：浙江南都电源动力股份有限公司

2、债券名称： 浙江南都电源动力股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开

发行公司债券（第一期）

3、债券简称及代码： 17 南都 01、 112574。

4、发行规模：人民币 6 亿元。

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5、发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。

6、债券期限：本期债券的期限为 3 年期（ 2+1），附第 2 年末发行人调整票

面利率选择权和投资者回售选择权。

7、 发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的

第 2 年末调整其后 1 年的票面利率。发行人将于本期债券第 2 个计息年度付息日

前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本

期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则

本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

8、 投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整

幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 2 个计息年度付息日将持有的本

期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。若投资者行使回售选择权，则本期

债券第 2 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和债券登记机

构相关业务规则完成回售支付工作。

9、 自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起

5 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售

申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不

进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调

整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

10、债券利率：本期公开发行的公司债券票面利率为 5.98%，在债券存续期

的前 2 年保持不变；如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券在存

续期限后 1 年票面年利率为债券存续期限前 2 年票面年利率加上调基点，在债券

存续期限后 1 年固定不变。

11、债券形式： 实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记

机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主

管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

12、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，

到期一次偿还本金，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

13、利息登记日：本期债券利息登记日按照证券登记机构的相关规定办理。

在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就本期债券获得该

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利息登记日所在计息年度的利息。

14、起息日： 2017 年 9 月 15 日。

15、 付息日： 2018 年至 2020 年每年的 9 月 15 日（如遇法定节假日或休息

日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选

择权，则其回售部分债券的付息日为 2018 年至 2019 年每年的 9 月 15 日（如遇

法定节假日或休息日延至其后的……
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